有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月12日-平成31年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年7月11日現在 | 当 期 平成31年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,136,499,786 | 16,135,177,950 |
| 親投資信託受益証券 | 95,044,493,605 | 94,269,096,772 |
| 派生商品評価勘定 | 141,851,228 | 731,247,063 |
| 未収入金 | - | 2,039,000,000 |
| 流動資産合計 | 98,322,844,619 | 113,174,521,785 |
| 資産合計 | 98,322,844,619 | 113,174,521,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,100,658 | 503,285,915 |
| 未払収益分配金 | 98,032,628 | 113,379,372 |
| 未払解約金 | 47,791,851 | 348,925,309 |
| 未払受託者報酬 | 4,923,266 | 5,972,112 |
| 未払委託者報酬 | 108,312,161 | 131,386,641 |
| その他未払費用 | 402,258 | 445,664 |
| 流動負債合計 | 293,562,822 | 1,103,395,013 |
| 負債合計 | 293,562,822 | 1,103,395,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 98,032,628,007 | ※1 113,379,372,254 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,346,210 | ※2 △1,308,245,482 |
| (分配準備積立金) | 766,544,116 | 1,270,825,668 |
| 元本等合計 | 98,029,281,797 | 112,071,126,772 |
| 純資産合計 | 98,029,281,797 | 112,071,126,772 |
| 負債純資産合計 | 98,322,844,619 | 113,174,521,785 |
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