有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月12日-令和2年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年7月11日現在 | 当期 令和2年1月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,608,857,706 | 13,467,910,240 |
| 親投資信託受益証券 | 112,671,220,149 | 118,032,262,048 |
| 派生商品評価勘定 | 272,812,014 | 194,347,772 |
| 流動資産合計 | 116,552,889,869 | 131,694,520,060 |
| 資産合計 | 116,552,889,869 | 131,694,520,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 50,606,285 | 583,540,046 |
| 未払収益分配金 | 112,017,477 | 123,918,458 |
| 未払解約金 | 427,434,302 | 134,432,763 |
| 未払受託者報酬 | 5,958,130 | 7,376,102 |
| 未払委託者報酬 | 131,079,218 | 162,274,452 |
| その他未払費用 | 443,472 | 536,917 |
| 流動負債合計 | 727,538,884 | 1,012,078,738 |
| 負債合計 | 727,538,884 | 1,012,078,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,017,477,497 | 123,918,458,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,807,873,488 | 6,763,982,819 |
| (分配準備積立金) | 3,425,348,375 | 5,333,381,097 |
| 元本等合計 | 115,825,350,985 | 130,682,441,322 |
| 純資産合計 | 115,825,350,985 | 130,682,441,322 |
| 負債純資産合計 | 116,552,889,869 | 131,694,520,060 |
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