有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成27年12月4日-平成28年10月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(円)	純資産総額(円)	1口当たり純資産額(円)
2015年12月4日 (設立時)	150,000,000	150,000,000	200,000
2016年10月31日 (第1期末日)	80,808,984	71,624,357	95,499

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
また、本投資口は東京証券取引所に2016年12月16日以降上場されており、同所における月別の市場価格は以下のとおりです。

月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高	月別	2016年12月
	最高(円)	171,200
	最低(円)	166,000
	売買高(口)	71,813

(注)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。