有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成29年5月1日-平成29年10月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
2015年12月4日 (設立時)	150,000	150,000	200,000
2016年10月31日 (第1期末日)	80,808	71,624	95,499
2017年4月30日 (第2期末日)	108,422,479 (107,464,854)	52,633,891 (51,676,266)	179,179 (175,919)
2017年10月31日 (第3期末日)	123,015,604 (121,495,447)	53,293,317 (51,773,160)	181,424 (176,249)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
また、本投資口は東京証券取引所に2016年12月16日以降上場されており、同所における市場価格は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格 (終値)	回次	第1期	第2期	第3期
	決算年月	2016年10月	2017年4月	2017年10月
	最高(円)	-	177,200	177,000
	最低(円)	-	150,100	150,200

月別最高・最低投資口価格 (終値)及び売買高	月別	2017年5月	2017年6月	2017年7月	2017年8月	2017年9月	2017年10月
	最高(円)	164,400	174,700	174,000	174,600	174,400	177,000
	最低(円)	150,200	161,200	167,900	170,300	168,600	165,400
	売買高(口)	20,312	42,241	28,652	22,991	19,166	33,345

月別最高・最低投資口価格 (終値)及び売買高	月別	2017年11月	2017年12月
	最高(円)	178,300	180,900
	最低(円)	165,900	175,300
	売買高(口)	28,438	31,271

(注)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。