有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2025/05/01-2025/10/31)

①【純資産等の推移】
2025年10月期の直近6計算期間末日の本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は次の通りです。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
2023年4月30日 (第14期末日)	174,479,332 (172,167,603)	81,077,975 (78,766,245)	45,769 (44,464)
2023年10月31日 (第15期末日)	174,746,584 (172,594,284)	81,393,421 (79,241,121)	45,947 (44,732)
2024年4月30日 (第16期末日)	187,562,886 (185,369,330)	86,986,454 (84,792,898)	45,603 (44,453)
2024年10月31日 (第17期末日)	188,227,962 (185,830,310)	87,246,973 (84,849,321)	45,740 (44,483)
2025年4月30日 (第18期末日)	188,410,774 (185,822,377)	87,618,320 (85,029,924)	45,935 (44,578)
2025年10月31日 (第19期末日)	190,792,967 (188,334,276)	87,526,900 (85,068,209)	45,887 (44,598)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
また、本投資口は東京証券取引所に上場されており、同所における市場価格は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格 (終値)	回次	第14期	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期
	決算年月	2023年4月	2023年10月	2024年4月	2024年10月	2025年4月	2025年10月
	最高(円)	48,350	47,750	46,500	46,500	43,350	50,200
	最低(円)	42,750	45,150	42,550	39,950	38,700	41,500

月別最高・最低投資口価格 (終値)及び売買高	月別	2025年5月	2025年6月	2025年7月	2025年8月	2025年9月	2025年10月
	最高(円)	43,100	45,000	46,000	47,900	48,650	50,200
	最低(円)	41,500	42,950	43,700	46,100	47,100	48,050
	売買高(口)	94,211	88,802	80,915	74,001	89,643	152,161

月別最高・最低投資口価格 (終値)及び売買高	月別	2025年11月	2025年12月
	最高(円)	50,900	50,800
	最低(円)	48,850	48,900
	売買高(口)	93,193	81,497

(注)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。