訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(2021/11/01-2022/04/30)

①【純資産等の推移】
2022年4月期の直近6計算期間末日の本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は次の通りです。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
2019年10月31日 (第7期末日)	153,052,672 (150,580,569)	70,925,721 (68,453,618)	44,843 (43,280)
2020年4月30日 (第8期末日)	161,027,331 (158,432,574)	75,572,668 (72,977,912)	45,464 (43,903)
2020年10月31日 (第9期末日)	159,222,513 (156,847,172)	75,428,396 (73,053,055)	45,377 (43,948)
2021年4月30日 (第10期末日)	161,815,227 (159,742,414)	75,110,331 (73,037,518)	45,186 (43,939)
2021年10月31日 (第11期末日)	161,226,516 (159,083,889)	75,308,617 (73,165,989)	45,305 (44,016)
2022年4月30日 (第12期末日)	171,982,587 (169,738,173)	80,743,832 (78,499,417)	45,580 (44,313)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
また、本投資口は東京証券取引所に上場されており、同所における市場価格は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格 (終値)	回次	第7期	第8期	第9期	第10期	第11期	第12期
	決算年月	2019年10月	2020年4月	2020年10月	2021年4月	2021年10月	2022年4月
	最高(円)	66,800	63,800	42,700	53,500	58,500	56,100
	最低(円)	48,350	28,160	33,050	36,600	47,400	46,650

月別最高・最低投資口価格 (終値)及び売買高	月別	2021年11月	2021年12月	2022年1月	2022年2月	2022年3月	2022年4月
	最高(円)	56,100	54,000	50,300	49,000	52,900	53,600
	最低(円)	51,300	47,700	46,650	47,100	47,000	49,950
	売買高(口)	135,185	445,720	188,815	111,362	130,226	119,579

月別最高・最低投資口価格 (終値)及び売買高	月別	2022年5月	2022年6月
	最高(円)	51,700	51,700
	最低(円)	49,200	48,200
	売買高(口)	89,715	118,338

(注)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。