有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(令和1年5月1日-令和1年10月31日)

①【純資産等の推移】
2019年10月期の直近6計算期間末日の本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は次の通りです。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
2017年4月30日 (第2期末日)	108,422,479 (107,464,854)	52,633,891 (51,676,266)	179,179 (175,919)
2017年10月31日 (第3期末日)	123,015,604 (121,495,447)	53,293,317 (51,773,160)	181,424 (176,249)
2018年4月30日 (第4期末日)	117,022,325 (115,316,519)	53,536,851 (51,831,045)	182,253 (176,446)
2018年10月31日 (第5期末日)	131,772,006 (129,849,364)	61,590,487 (59,667,845)	45,392 (43,975)
2019年4月30日 (第6期末日)	152,493,331 (150,221,700)	70,854,300 (68,582,669)	44,797 (43,361)
2019年10月31日 (第7期末日)	153,052,672 (150,580,569)	70,925,721 (68,453,618)	44,843 (43,280)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注4)2019年4月30日を基準日とし、2019年5月1日を効力発生日として、投資口1口につき4口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たりの純資産額については、第5期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
また、本投資口は東京証券取引所に2016年12月16日以降上場されており、同所における市場価格は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格 (終値)	回次	第2期	第3期	第4期	第5期	第6期	第7期
	決算年月	2017年4月	2017年10月	2018年4月	2018年10月	2019年4月	2019年10月
	最高(円)	177,200	177,000	189,300	198,100	201,600 □48,950	66,800
	最低(円)	150,100	150,200	165,900	176,200	177,700 □48,200	48,350

月別最高・最低投資口価格 (終値)及び売買高	月別	2019年5月	2019年6月	2019年7月	2019年8月	2019年9月	2019年10月
	最高(円)	50,800	52,200	57,900	58,100	64,400	66,800
	最低(円)	48,500	48,350	53,600	56,200	56,000	62,300
	売買高(口)	148,464	164,760	201,283	170,458	183,071	205,185

月別最高・最低投資口価格 (終値)及び売買高	月別	2019年11月	2019年12月
	最高(円)	63,800	61,100
	最低(円)	56,400	57,300
	売買高(口)	191,678	273,203

(注1)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)本投資法人は、2019年5月1日を効力発生日として、投資口1口につき4口の割合による投資口の分割を行いました。なお、第6期については、2019年4月24日より当該投資口分割による権利落後の投資口価格で取引されており、□印は、当該投資口分割による権利落後の投資口価格を示しています。