有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成28年11月1日-平成29年4月30日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
2015年12月4日 (設立時)	150,000	150,000	200,000
2016年10月31日 (第1期末日)	80,808	71,624	95,499
2017年4月30日 (第2期末日)	108,422,479 (107,464,854)	52,633,891 (51,676,266)	179,179 (175,919)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
また、本投資口は東京証券取引所に2016年12月16日以降上場されており、同所における市場価格は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格 (終値)	回次	第1期	第2期
	決算年月	2016年10月	2017年4月
	最高(円)	-	177,200
	最低(円)	-	150,100

月別最高・最低投資口価格 (終値)及び売買高	月別	2016年12月	2017年1月	2017年2月	2017年3月	2017年4月	2017年5月	2017年6月
	最高(円)	171,200	177,200	175,100	171,100	161,400	164,400	174,700
	最低(円)	166,000	172,800	167,300	162,300	150,100	150,200	161,200
	売買高(口)	71,813	78,412	25,441	30,309	27,084	20,312	42,241

(注)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。