有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成30年5月1日-平成30年10月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
2015年12月4日 (設立時)	150,000	150,000	200,000
2016年10月31日 (第1期末日)	80,808	71,624	95,499
2017年4月30日 (第2期末日)	108,422,479 (107,464,854)	52,633,891 (51,676,266)	179,179 (175,919)
2017年10月31日 (第3期末日)	123,015,604 (121,495,447)	53,293,317 (51,773,160)	181,424 (176,249)
2018年4月30日 (第4期末日)	117,022,325 (115,316,519)	53,536,851 (51,831,045)	182,253 (176,446)
2018年10月31日 (第5期末日)	131,772,006 (129,849,364)	61,590,487 (59,667,845)	181,570 (175,902)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
また、本投資口は東京証券取引所に2016年12月16日以降上場されており、同所における市場価格は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格 (終値)	回次	第1期	第2期	第3期	第4期	第5期
	決算年月	2016年10月	2017年4月	2017年10月	2018年4月	2018年10月
	最高(円)	-	177,200	177,000	189,300	198,100
	最低(円)	-	150,100	150,200	165,900	176,200

月別最高・最低投資口価格 (終値)及び売買高	月別	2018年5月	2018年6月	2018年7月	2018年8月	2018年9月	2018年10月
	最高(円)	187,400	191,800	198,000	198,100	195,500	195,300
	最低(円)	180,500	183,500	191,200	188,700	189,500	176,200
	売買高(口)	97,579	49,937	53,423	30,910	21,520	92,554

月別最高・最低投資口価格 (終値)及び売買高	月別	2018年11月	2018年12月
	最高(円)	185,400	190,100
	最低(円)	179,100	177,700
	売買高(口)	106,629	53,388

(注)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。