有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2025/11/01-2026/04/30)

①【純資産等の推移】
2026年4月期の直近6計算期間末日の本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は次の通りです。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
2023年10月31日 (第15期末日)	174,746,584 (172,594,284)	81,393,421 (79,241,121)	45,947 (44,732)
2024年4月30日 (第16期末日)	187,562,886 (185,369,330)	86,986,454 (84,792,898)	45,603 (44,453)
2024年10月31日 (第17期末日)	188,227,962 (185,830,310)	87,246,973 (84,849,321)	45,740 (44,483)
2025年4月30日 (第18期末日)	188,410,774 (185,822,377)	87,618,320 (85,029,924)	45,935 (44,578)
2025年10月31日 (第19期末日)	190,792,967 (188,334,276)	87,526,900 (85,068,209)	45,887 (44,598)
2026年4月30日 (第20期末日)	191,532,738 (188,959,601)	87,900,218 (85,327,082)	46,082 (44,733)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
また、本投資口は東京証券取引所に上場されており、同所における市場価格は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格 (終値)	回次	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期	第20期
	決算年月	2023年10月	2024年4月	2024年10月	2025年4月	2025年10月	2026年4月
	最高(円)	47,750	46,500	46,500	43,350	50,200	51,500
	最低(円)	45,150	42,550	39,950	38,700	41,500	45,750

月別最高・最低投資口価格 (終値)及び売買高	月別	2025年11月	2025年12月	2026年1月	2026年2月	2026年3月	2026年4月
	最高(円)	50,900	50,800	51,500	51,400	51,200	49,550
	最低(円)	48,850	48,900	49,950	49,850	47,600	45,750
	売買高(口)	93,193	81,497	75,361	54,663	92,123	123,902

月別最高・最低投資口価格 (終値)及び売買高	月別	2026年5月	2026年6月
	最高(円)	45,800	43,500
	最低(円)	43,900	41,300
	売買高(口)	120,020	124,980

(注)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。