有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2023/05/01-2023/10/31)

①【純資産等の推移】
2023年10月期の直近6計算期間末日の本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は次の通りです。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
2021年4月30日 (第10期末日)	161,815,227 (159,742,414)	75,110,331 (73,037,518)	45,186 (43,939)
2021年10月31日 (第11期末日)	161,226,516 (159,083,889)	75,308,617 (73,165,989)	45,305 (44,016)
2022年4月30日 (第12期末日)	171,982,587 (169,738,173)	80,743,832 (78,499,417)	45,580 (44,313)
2022年10月31日 (第13期末日)	172,792,696 (170,466,795)	81,028,066 (78,702,165)	45,741 (44,428)
2023年4月30日 (第14期末日)	174,479,332 (172,167,603)	81,077,975 (78,766,245)	45,769 (44,464)
2023年10月31日 (第15期末日)	174,746,584 (172,594,284)	81,393,421 (79,241,121)	45,947 (44,732)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
また、本投資口は東京証券取引所に上場されており、同所における市場価格は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格 (終値)	回次	第10期	第11期	第12期	第13期	第14期	第15期
	決算年月	2021年4月	2021年10月	2022年4月	2022年10月	2023年4月	2023年10月
	最高(円)	53,500	58,500	56,100	51,700	48,350	47,750
	最低(円)	36,600	47,400	46,650	46,550	42,750	45,150

月別最高・最低投資口価格 (終値)及び売買高	月別	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月	2023年9月	2023年10月
	最高(円)	47,100	46,250	46,600	47,550	47,750	47,650
	最低(円)	45,350	45,250	45,850	45,600	46,900	45,150
	売買高(口)	97,392	95,045	106,608	67,158	65,060	124,093

月別最高・最低投資口価格 (終値)及び売買高	月別	2023年11月	2023年12月
	最高(円)	46,200	44,050
	最低(円)	43,200	42,550
	売買高(口)	312,962	193,446

(注)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。