有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和2年11月1日-令和3年4月30日)

①【純資産等の推移】
2021年4月期の直近6計算期間末日の本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は次の通りです。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
2018年10月31日 (第5期末日)	131,772,006 (129,849,364)	61,590,487 (59,667,845)	45,392 (43,975)
2019年4月30日 (第6期末日)	152,493,331 (150,221,700)	70,854,300 (68,582,669)	44,797 (43,361)
2019年10月31日 (第7期末日)	153,052,672 (150,580,569)	70,925,721 (68,453,618)	44,843 (43,280)
2020年4月30日 (第8期末日)	161,027,331 (158,432,574)	75,572,668 (72,977,912)	45,464 (43,903)
2020年10月31日 (第9期末日)	159,222,513 (156,847,172)	75,428,396 (73,053,055)	45,377 (43,948)
2021年4月30日 (第10期末日)	161,815,227 (159,742,414)	75,110,331 (73,037,518)	45,186 (43,939)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注4)2019年4月30日を基準日とし、2019年5月1日を効力発生日として、投資口1口につき4口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たりの純資産額については、第5期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
また、本投資口は東京証券取引所に上場されており、同所における市場価格は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格 (終値)	回次	第5期	第6期	第7期	第8期	第9期	第10期
	決算年月	2018年10月	2019年4月	2019年10月	2020年4月	2020年10月	2021年4月
	最高(円)	198,100	201,600 □48,950	66,800	63,800	42,700	53,500
	最低(円)	176,200	177,700 □48,200	48,350	28,160	33,050	36,600

月別最高・最低投資口価格 (終値)及び売買高	月別	2020年11月	2020年12月	2021年1月	2021年2月	2021年3月	2021年4月
	最高(円)	39,400	38,650	40,800	46,600	48,700	53,500
	最低(円)	36,600	37,200	38,150	40,400	43,800	47,750
	売買高(口)	179,938	185,545	145,309	180,929	217,081	253,409

月別最高・最低投資口価格 (終値)及び売買高	月別	2021年5月	2021年6月
	最高(円)	49,950	52,000
	最低(円)	47,400	49,850
	売買高(口)	126,423	143,877

(注1)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)本投資法人は、2019年5月1日を効力発生日として、投資口1口につき4口の割合による投資口の分割を行いました。なお、第6期については、2019年4月24日より当該投資口分割による権利落後の投資口価格で取引されており、□印は、当該投資口分割による権利落後の投資口価格を示しています。