有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2022/11/01-2023/04/30)

①【純資産等の推移】
2023年4月期の直近6計算期間末日の本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は次の通りです。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
2020年10月31日 (第9期末日)	159,222,513 (156,847,172)	75,428,396 (73,053,055)	45,377 (43,948)
2021年4月30日 (第10期末日)	161,815,227 (159,742,414)	75,110,331 (73,037,518)	45,186 (43,939)
2021年10月31日 (第11期末日)	161,226,516 (159,083,889)	75,308,617 (73,165,989)	45,305 (44,016)
2022年4月30日 (第12期末日)	171,982,587 (169,738,173)	80,743,832 (78,499,417)	45,580 (44,313)
2022年10月31日 (第13期末日)	172,792,696 (170,466,795)	81,028,066 (78,702,165)	45,741 (44,428)
2023年4月30日 (第14期末日)	174,479,332 (172,167,603)	81,077,975 (78,766,245)	45,769 (44,464)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
また、本投資口は東京証券取引所に上場されており、同所における市場価格は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格 (終値)	回次	第9期	第10期	第11期	第12期	第13期	第14期
	決算年月	2020年10月	2021年4月	2021年10月	2022年4月	2022年10月	2023年4月
	最高(円)	42,700	53,500	58,500	56,100	51,700	48,350
	最低(円)	33,050	36,600	47,400	46,650	46,550	42,750

月別最高・最低投資口価格 (終値)及び売買高	月別	2022年11月	2022年12月	2023年1月	2023年2月	2023年3月	2023年4月
	最高(円)	48,350	47,350	44,900	44,900	45,050	46,350
	最低(円)	46,900	44,200	42,950	43,700	42,750	44,550
	売買高(口)	133,928	189,345	122,972	79,339	118,219	129,827

月別最高・最低投資口価格 (終値)及び売買高	月別	2023年5月	2023年6月
	最高(円)	47,100	46,250
	最低(円)	45,350	45,250
	売買高(口)	97,392	95,045

(注)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。