有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2023/11/01-2024/04/30)

①【純資産等の推移】
2024年4月期の直近6計算期間末日の本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は次の通りです。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
2021年10月31日 (第11期末日)	161,226,516 (159,083,889)	75,308,617 (73,165,989)	45,305 (44,016)
2022年4月30日 (第12期末日)	171,982,587 (169,738,173)	80,743,832 (78,499,417)	45,580 (44,313)
2022年10月31日 (第13期末日)	172,792,696 (170,466,795)	81,028,066 (78,702,165)	45,741 (44,428)
2023年4月30日 (第14期末日)	174,479,332 (172,167,603)	81,077,975 (78,766,245)	45,769 (44,464)
2023年10月31日 (第15期末日)	174,746,584 (172,594,284)	81,393,421 (79,241,121)	45,947 (44,732)
2024年4月30日 (第16期末日)	187,562,886 (185,369,330)	86,986,454 (84,792,898)	45,603 (44,453)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
また、本投資口は東京証券取引所に上場されており、同所における市場価格は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格 (終値)	回次	第11期	第12期	第13期	第14期	第15期	第16期
	決算年月	2021年10月	2022年4月	2022年10月	2023年4月	2023年10月	2024年4月
	最高(円)	58,500	56,100	51,700	48,350	47,750	46,500
	最低(円)	47,400	46,650	46,550	42,750	45,150	42,550

月別最高・最低投資口価格 (終値)及び売買高	月別	2023年11月	2023年12月	2024年1月	2024年2月	2024年3月	2024年4月
	最高(円)	46,200	44,050	45,600	44,800	45,950	46,500
	最低(円)	43,200	42,550	43,550	43,950	43,150	45,050
	売買高(口)	312,962	193,446	106,674	124,175	165,204	178,331

月別最高・最低投資口価格 (終値)及び売買高	月別	2024年5月	2024年6月
	最高(円)	46,500	45,700
	最低(円)	45,050	44,450
	売買高(口)	102,260	73,580

(注)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。