有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月20日-平成29年5月10日)

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【提出】: 2017/08/03 9:00
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価		時価		投資比率(%)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	任天堂	その他製品	3,600	29,500	106,200,000	37,680	135,648,000	1.22
2	日本	株式	ピジョン	その他製品	33,200	3,535	117,362,000	4,070	135,124,000	1.22
3	日本	株式	鹿島建設	建設業	136,000	787	107,032,000	948	128,928,000	1.16
4	日本	株式	大成建設	建設業	122,000	885	107,970,000	1,026	125,172,000	1.13
5	日本	株式	森永製菓	食料品	19,300	5,880	113,484,000	6,380	123,134,000	1.11
6	日本	株式	資生堂	化学	30,800	3,461	106,584,573	3,994	123,015,200	1.11
7	日本	株式	コーセー	化学	9,700	11,360	110,192,000	12,270	119,019,000	1.07
8	日本	株式	清水建設	建設業	97,000	1,108	107,476,000	1,191	115,527,000	1.04
9	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	282,000	359	101,119,570	409	115,338,000	1.04
10	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	41,500	2,743	113,834,500	2,765	114,747,500	1.03
11	日本	株式	マツモトキヨシホールディングス	小売業	17,900	5,720	102,388,000	6,390	114,381,000	1.03
12	日本	株式	日本新薬	医薬品	15,600	6,547	102,131,299	7,190	112,164,000	1.01
13	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	7,400	15,010	111,074,000	15,040	111,296,000	1.00
14	日本	株式	大林組	建設業	83,900	1,200	100,665,206	1,321	110,831,900	1.00
15	日本	株式	七十七銀行	銀行業	199,000	501	99,629,123	553	110,047,000	0.99
16	日本	株式	ツムラ	医薬品	24,100	4,142	99,829,998	4,560	109,896,000	0.99
17	日本	株式	エムスリー	サービス業	35,400	2,943	104,182,200	3,095	109,563,000	0.99
18	日本	株式	住友大阪セメント	ガラス・土石製品	204,000	494	100,833,132	533	108,732,000	0.98
19	日本	株式	イズミ	小売業	17,000	5,974	101,553,249	6,380	108,460,000	0.98
20	日本	株式	大和工業	鉄鋼	37,600	2,705	101,702,495	2,880	108,288,000	0.97
21	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	45,300	2,249	101,858,863	2,375	107,587,500	0.97
22	日本	株式	松竹	情報・通信業	75,000	1,336	100,205,264	1,433	107,475,000	0.97
23	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	115,300	876	101,025,542	930	107,240,530	0.97
24	日本	株式	江崎グリコ	食料品	17,600	6,040	106,304,000	6,050	106,480,000	0.96
25	日本	株式	東京電力ホールディングス	電気・ガス業	229,300	460	105,478,000	463	106,165,900	0.96
26	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	113,300	892	101,117,788	932	105,595,600	0.95
27	日本	株式	田辺三菱製薬	医薬品	40,600	2,471	100,317,416	2,596	105,397,600	0.95
28	日本	株式	前田建設工業	建設業	85,000	1,157	98,351,163	1,238	105,230,000	0.95
29	日本	株式	日立化成	化学	31,400	3,158	99,154,013	3,350	105,190,000	0.95
30	日本	株式	旭化成	化学	87,000	1,152	100,263,545	1,208	105,052,500	0.95

種類別及び業種別の投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	9.94
	化学	8.70
	小売業	7.94
	食料品	7.52
	医薬品	6.55
	その他製品	5.83
	情報・通信業	5.74
	サービス業	4.94
	陸運業	4.52
	電気機器	4.51
	銀行業	3.76
	ガラス・土石製品	2.41
	電気・ガス業	2.37
	輸送用機器	1.97
	保険業	1.41
	機械	1.40
	卸売業	1.15
	鉄鋼	1.15
	精密機器	0.98
	海運業	0.90
	不動産業	0.80
	金属製品	0.44
	繊維製品	0.21
	ゴム製品	0.12
	非鉄金属	0.11
	証券、商品先物取引業	0.05
	空運業	0.05
	倉庫・運輸関連業	0.04
	小計	85.52
合計		85.52

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開示資料

決算