有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/11/11-2023/05/10)

【提出】: 2023/08/03 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価		時価		投資比率(%)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	93,200	3,653	340,459,600	4,341	404,581,200	3.21
2	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	27,500	7,977	219,377,013	10,255	282,012,500	2.24
3	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	50,700	5,008	253,907,363	5,271	267,239,700	2.12
4	日本	株式	住友商事	卸売業	85,600	2,602	222,731,200	3,041	260,309,600	2.07
5	日本	株式	三菱重工業	機械	34,800	5,508	191,678,400	6,711	233,542,800	1.85
6	日本	株式	京セラ	電気機器	29,500	7,210	212,695,000	7,791	229,834,500	1.82
7	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	96,500	1,932	186,389,750	2,309	222,770,250	1.77
8	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	81,900	2,218	181,654,200	2,703	221,375,700	1.76
9	日本	株式	INPEX	鉱業	133,400	1,459	194,584,195	1,598	213,173,200	1.69
10	日本	株式	日本電気	電気機器	25,800	6,130	158,154,000	6,965	179,697,000	1.43
11	日本	株式	商船三井	海運業	51,900	3,229	167,566,429	3,456	179,366,400	1.42
12	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	12,800	12,520	160,256,000	12,965	165,952,000	1.32
13	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	153,900	863	132,815,700	1,065	163,903,500	1.30
14	日本	株式	電通グループ	サービス業	33,000	4,875	160,875,000	4,713	155,529,000	1.23
15	日本	株式	大成建設	建設業	27,600	4,780	131,928,000	5,021	138,579,600	1.10
16	日本	株式	マツダ	輸送用機器	99,200	1,223	121,296,294	1,394	138,235,200	1.10
17	日本	株式	川崎汽船	海運業	37,600	3,465	130,284,000	3,519	132,314,400	1.05
18	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	21,100	5,678	119,805,800	6,159	129,954,900	1.03
19	日本	株式	凸版印刷	その他製品	40,600	2,873	116,643,800	3,100	125,860,000	1.00
20	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,800	64,110	115,398,000	67,850	122,130,000	0.97
21	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	50,300	2,015	101,354,500	2,239	112,621,700	0.89
22	日本	株式	大正製薬ホールディングス	医薬品	19,800	5,890	116,630,625	5,416	107,236,800	0.85
23	日本	株式	ニコン	精密機器	57,500	1,461	84,007,500	1,858	106,806,250	0.85
24	日本	株式	ブラザー工業	電気機器	50,700	2,024	102,642,039	2,100	106,444,650	0.84
25	日本	株式	リコー	電気機器	87,000	1,043	90,741,000	1,223	106,357,500	0.84
26	日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディン	陸運業	12,600	8,300	104,580,000	8,104	102,110,400	0.81
27	日本	株式	住友林業	建設業	29,200	2,965	86,578,000	3,483	101,703,600	0.81
28	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	572,500	168	95,951,000	171	97,611,250	0.77
29	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	35,600	2,144	76,326,400	2,566	91,331,800	0.72
30	日本	株式	しまむら	小売業	6,600	12,430	82,038,000	13,620	89,892,000	0.71

種類別及び業種別の投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	15.07
	輸送用機器	11.93
	卸売業	7.83
	機械	5.42
	サービス業	5.02
	医薬品	4.97
	情報・通信業	4.41
	小売業	4.16
	化学	3.88
	建設業	3.55
	陸運業	2.77
	その他製品	2.73
	海運業	2.61
	精密機器	2.54
	食料品	2.52
	銀行業	2.42
	鉱業	1.69
	鉄鋼	1.58
	金属製品	1.33
	保険業	1.06
	不動産業	0.79
	その他金融業	0.60
	繊維製品	0.58
	電気・ガス業	0.54
	非鉄金属	0.53
	証券、商品先物取引業	0.44
	ガラス・土石製品	0.33
	ゴム製品	0.26
	石油・石炭製品	0.25
	空運業	0.20
	倉庫・運輸関連業	0.13
	パルプ・紙	0.09
	小計	92.25
合計		92.25

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/11/11-2023/05/10)

開示資料

決算