有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/05/11-2024/11/11)

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【提出】: 2025/02/10 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価		時価		投資比率(%)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	150,300	2,654	398,821,050	3,146	472,843,800	3.58
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	90,500	2,975	269,237,500	3,369	304,894,500	2.31
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	160,600	1,763	283,137,800	1,846	296,467,600	2.24
4	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	25,600	9,936	254,361,600	11,145	285,312,000	2.16
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	66,800	4,095	273,546,000	3,937	262,991,600	1.99
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	50,500	3,547	179,123,500	3,764	190,082,000	1.44
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,800	67,680	189,504,000	64,630	180,964,000	1.37
8	日本	株式	任天堂	その他製品	17,900	8,250	147,675,000	9,264	165,825,600	1.26
9	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	27,500	5,963	163,982,500	5,728	157,520,000	1.19
10	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	38,900	3,421	133,076,900	3,873	150,659,700	1.14
11	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	18,100	7,923	143,406,300	7,832	141,759,200	1.07
12	日本	株式	三菱重工業	機械	62,700	2,326	145,840,200	2,223	139,382,100	1.06
13	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	869,500	151	131,468,400	158	137,381,000	1.04
14	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	14,500	9,513	137,938,500	9,185	133,182,500	1.01
15	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	5,400	23,260	125,604,000	24,185	130,599,000	0.99
16	日本	株式	三井物産	卸売業	37,900	3,223	122,151,700	3,311	125,486,900	0.95
17	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	29,400	4,192	123,244,800	4,181	122,921,400	0.93
18	日本	株式	三菱商事	卸売業	47,200	2,722	128,454,800	2,604	122,908,800	0.93
19	日本	株式	信越化学工業	化学	22,500	5,788	130,230,000	5,296	119,160,000	0.90
20	日本	株式	第一三共	医薬品	24,000	4,906	117,744,000	4,352	104,448,000	0.79
21	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	66,800	1,380	92,150,600	1,535	102,538,000	0.78
22	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	493,500	191	94,061,100	199	98,157,150	0.74
23	日本	株式	富士通	電気機器	34,400	2,847	97,919,600	2,800	96,302,800	0.73
24	日本	株式	HOYA	精密機器	4,700	20,885	98,159,500	19,815	93,130,500	0.71
25	日本	株式	KDDI	情報・通信業	18,400	4,898	90,123,200	5,042	92,772,800	0.70
26	日本	株式	キヤノン	電気機器	17,800	5,044	89,783,200	5,161	91,865,800	0.70
27	日本	株式	中外製薬	医薬品	13,000	7,425	96,525,000	6,999	90,987,000	0.69
28	日本	株式	住友商事	卸売業	26,300	3,290	86,527,000	3,428	90,156,400	0.68
29	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	10,300	9,445	97,283,500	8,600	88,580,000	0.67
30	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	20,800	4,203	87,422,400	4,080	84,864,000	0.64

種類別及び業種別の投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	14.79
	情報・通信業	7.47
	卸売業	7.40
	輸送用機器	7.11
	銀行業	7.05
	サービス業	5.22
	医薬品	4.82
	機械	4.75
	化学	4.68
	小売業	3.70
	食料品	2.86
	保険業	2.62
	その他製品	2.56
	建設業	1.97
	不動産業	1.90
	証券、商品先物取引業	1.78
	精密機器	1.58
	その他金融業	1.49
	陸運業	1.47
	非鉄金属	1.16
	電気・ガス業	1.04
	海運業	0.93
	繊維製品	0.82
	鉄鋼	0.62
	金属製品	0.58
	空運業	0.55
	ゴム製品	0.50
	石油・石炭製品	0.45
	鉱業	0.33
	ガラス・土石製品	0.32
	倉庫・運輸関連業	0.29
	水産・農林業	0.24
	パルプ・紙	0.09
	小計	93.16
合計		93.16

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/05/11-2024/11/11)

開示資料

決算