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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/11/12-2025/05/12)

【提出】: 2025/07/25 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価		時価		投資比率(%)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	113,300	3,592	406,973,600	3,810	431,673,000	3.32
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	196,900	1,840	362,197,550	2,026	398,820,950	3.07
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	141,800	2,754	390,446,300	2,769	392,644,200	3.02
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	73,900	3,837	283,554,300	4,046	298,999,400	2.30
5	日本	株式	任天堂	その他製品	22,400	11,580	259,392,000	11,835	265,104,000	2.04
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	51,800	3,456	179,020,800	3,700	191,660,000	1.48
7	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	45,600	3,698	168,628,800	4,002	182,491,200	1.40
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	20,800	8,337	173,409,600	8,689	180,731,200	1.39
9	日本	株式	三菱重工業	機械	49,800	2,737	136,277,700	3,352	166,929,600	1.28
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	27,100	5,932	160,757,200	6,112	165,635,200	1.28
11	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,700	63,420	171,234,000	60,740	163,998,000	1.26
12	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	37,400	4,000	149,600,000	4,314	161,343,600	1.24
13	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	989,300	157	154,924,380	160	158,683,720	1.22
14	日本	株式	三菱商事	卸売業	51,300	2,796	143,409,150	2,935	150,565,500	1.16
15	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	637,800	222	141,527,820	221	141,208,920	1.09
16	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	5,800	22,890	132,762,000	23,000	133,400,000	1.03
17	日本	株式	日本電気	電気機器	32,000	3,737	119,584,000	3,785	121,120,000	0.93
18	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	15,400	7,488	115,315,200	7,740	119,196,000	0.92
19	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	14,900	7,507	111,854,300	7,614	113,448,600	0.87
20	日本	株式	信越化学工業	化学	24,100	4,494	108,305,400	4,641	111,848,100	0.86
21	日本	株式	中外製薬	医薬品	14,200	7,304	103,716,800	7,583	107,678,600	0.83
22	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	22,600	4,721	106,694,600	4,596	103,869,600	0.80
23	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	67,200	1,489	100,027,200	1,468	98,649,600	0.76
24	日本	株式	三井物産	卸売業	32,400	2,911	94,300,200	3,029	98,139,600	0.76
25	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	15,300	6,145	94,018,500	6,215	95,089,500	0.73
26	日本	株式	住友商事	卸売業	25,100	3,680	92,368,000	3,702	92,920,200	0.72
27	日本	株式	双日	卸売業	24,500	3,582	87,759,000	3,568	87,416,000	0.67
28	日本	株式	HOYA	精密機器	4,900	17,730	86,877,000	17,115	83,863,500	0.65
29	日本	株式	富士通	電気機器	24,100	3,329	80,228,900	3,318	79,963,800	0.62
30	日本	株式	イオン	小売業	18,000	4,384	78,912,000	4,435	79,830,000	0.61

種類別及び業種別の投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	15.76
	情報・通信業	8.70
	銀行業	8.34
	卸売業	7.57
	輸送用機器	5.54
	機械	5.17
	サービス業	4.03
	化学	3.87
	医薬品	3.84
	その他製品	3.83
	小売業	3.19
	食料品	2.82
	保険業	2.72
	建設業	2.21
	陸運業	1.96
	不動産業	1.75
	その他金融業	1.37
	精密機器	1.18
	電気・ガス業	1.15
	非鉄金属	0.93
	金属製品	0.84
	鉄鋼	0.78
	ゴム製品	0.73
	証券、商品先物取引業	0.70
	繊維製品	0.69
	海運業	0.66
	ガラス・土石製品	0.64
	空運業	0.44
	石油・石炭製品	0.41
	水産・農林業	0.21
	鉱業	0.20
	パルプ・紙	0.18
	小計	92.39
合計		92.39

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/11/12-2025/05/12)

開示資料

決算