有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/11/11-2024/05/10)

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【提出】: 2024/08/02 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価		時価		投資比率(%)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	149,000	3,425	510,325,000	3,290	490,210,000	3.50
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	169,800	1,593	270,491,400	1,729	293,584,200	2.09
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	19,400	11,710	227,174,000	13,640	264,616,000	1.89
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	62,000	2,890	179,180,000	3,601	223,262,000	1.59
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	19,500	9,000	175,500,000	10,725	209,137,500	1.49
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,700	70,160	189,432,000	70,550	190,485,000	1.36
7	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	5,400	35,000	189,000,000	34,900	188,460,000	1.34
8	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	30,400	5,158	156,812,759	6,005	182,552,000	1.30
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	20,100	6,936	139,413,600	8,607	173,000,700	1.23
10	日本	株式	任天堂	その他製品	18,300	7,849	143,636,700	8,556	156,574,800	1.12
11	日本	株式	信越化学工業	化学	24,900	5,806	144,559,771	6,238	155,326,200	1.11
12	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	19,700	7,260	143,022,000	7,854	154,723,800	1.10
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	48,800	3,385	165,175,622	3,148	153,622,400	1.10
14	日本	株式	三井物産	卸売業	41,400	3,940	163,095,300	3,651	151,151,400	1.08
15	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	14,500	7,877	114,216,500	10,390	150,655,000	1.07
16	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	962,900	162	156,278,670	152	146,168,220	1.04
17	日本	株式	第一三共	医薬品	25,300	5,385	136,240,500	5,524	139,757,200	1.00
18	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	33,100	4,131	136,729,037	4,172	138,093,200	0.98
19	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	71,400	1,737	123,986,100	1,720	122,808,000	0.88
20	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	56,400	1,950	109,958,660	1,965	110,797,800	0.79
21	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	24,800	4,422	109,653,481	4,348	107,830,400	0.77
22	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	31,600	3,067	96,917,200	3,358	106,112,800	0.76
23	日本	株式	三菱重工業	機械	59,900	1,281	76,731,900	1,723	103,207,700	0.74
24	日本	株式	丸紅	卸売業	32,400	3,056	99,014,400	2,976	96,406,200	0.69
25	日本	株式	キヤノン	電気機器	21,200	4,384	92,940,800	4,354	92,304,800	0.66
26	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	14,100	5,117	72,149,700	6,425	90,592,500	0.65
27	日本	株式	双日	卸売業	21,800	4,221	92,017,800	3,909	85,216,200	0.61
28	日本	株式	ダイキン工業	機械	3,800	24,685	93,803,000	22,370	85,006,000	0.61
29	日本	株式	HOYA	精密機器	4,500	18,100	81,450,000	18,705	84,172,500	0.60
30	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	23,400	2,903	67,918,500	3,575	83,655,000	0.60

種類別及び業種別の投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	15.14
	卸売業	8.77
	銀行業	7.94
	輸送用機器	7.86
	情報・通信業	5.83
	機械	5.19
	化学	4.48
	小売業	3.71
	サービス業	3.52
	医薬品	3.44
	建設業	3.21
	食料品	2.60
	保険業	2.44
	その他製品	2.41
	電気・ガス業	2.07
	陸運業	1.83
	精密機器	1.77
	ガラス・土石製品	1.28
	鉄鋼	1.17
	その他金融業	1.12
	非鉄金属	1.05
	証券、商品先物取引業	0.96
	不動産業	0.95
	ゴム製品	0.89
	海運業	0.83
	石油・石炭製品	0.75
	鉱業	0.72
	空運業	0.58
	繊維製品	0.55
	金属製品	0.28
	パルプ・紙	0.23
	小計	93.58
合計		93.58

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/11/11-2024/05/10)

開示資料

決算