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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/05/11-2022/11/10)

【提出】: 2023/02/09 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価		時価		投資比率(%)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	189,000	1,960	370,364,790	1,813	342,562,500	3.01
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	30,700	11,039	338,894,546	10,035	308,074,500	2.71
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	4,100	56,388	231,192,013	51,420	210,822,000	1.85
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	206,500	747	154,339,503	889	183,578,500	1.62
5	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	42,600	4,003	170,535,512	4,111	175,128,600	1.54
6	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	29,700	6,104	181,280,156	5,644	167,626,800	1.47
7	日本	株式	日立製作所	電気機器	23,800	7,046	167,706,232	6,691	159,245,800	1.40
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	29,800	4,602	137,144,534	5,296	157,820,800	1.39
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	35,700	4,302	153,570,677	4,177	149,118,900	1.31
10	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	39,400	3,725	146,768,544	3,762	148,222,800	1.30
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	32,600	3,992	130,147,815	3,982	129,813,200	1.14
12	日本	株式	任天堂	その他製品	22,400	5,687	127,393,726	5,532	123,916,800	1.09
13	日本	株式	第一三共	医薬品	28,900	4,352	125,775,983	4,250	122,825,000	1.08
14	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,100	45,864	142,178,279	38,880	120,528,000	1.06
15	日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	109,900	952	104,591,937	1,055	115,944,500	1.02
16	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	71,000	1,471	104,468,252	1,488	105,648,000	0.93
17	日本	株式	ダイキン工業	機械	5,000	22,179	110,893,994	20,200	101,000,000	0.89
18	日本	株式	八十二銀行	銀行業	183,000	489	89,507,841	549	100,467,000	0.88
19	日本	株式	三菱商事	卸売業	23,400	4,438	103,853,897	4,283	100,222,200	0.88
20	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	32,700	3,289	107,550,300	3,032	99,146,400	0.87
21	日本	株式	信越化学工業	化学	6,100	17,273	105,364,007	16,225	98,972,500	0.87
22	日本	株式	HOYA	精密機器	7,700	13,859	106,711,938	12,705	97,828,500	0.86
23	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	5,000	19,511	97,554,415	19,160	95,800,000	0.84
24	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	22,800	4,220	96,220,585	4,146	94,528,800	0.83
25	日本	株式	三井物産	卸売業	24,400	3,785	92,354,000	3,853	94,013,200	0.83
26	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	15,600	5,500	85,804,461	5,660	88,296,000	0.78
27	日本	株式	村田製作所	電気機器	13,300	7,415	98,613,182	6,588	87,620,400	0.77
28	日本	株式	資生堂	化学	13,500	6,408	86,505,941	6,471	87,358,500	0.77
29	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	30,600	2,764	84,571,312	2,828	86,521,500	0.76
30	日本	株式	ファナック	電気機器	4,300	20,884	89,803,044	19,835	85,290,500	0.75

種類別及び業種別の投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	16.19
	情報・通信業	8.11
	銀行業	6.65
	輸送用機器	6.46
	卸売業	5.77
	医薬品	5.55
	化学	5.15
	機械	4.87
	サービス業	4.46
	小売業	3.82
	食料品	3.80
	陸運業	2.57
	保険業	2.18
	不動産業	1.96
	精密機器	1.88
	建設業	1.86
	その他製品	1.73
	電気・ガス業	1.36
	非鉄金属	1.02
	ガラス・土石製品	0.88
	海運業	0.72
	証券、商品先物取引業	0.69
	鉄鋼	0.67
	その他金融業	0.61
	空運業	0.57
	石油・石炭製品	0.48
	ゴム製品	0.39
	金属製品	0.29
	鉱業	0.26
	パルプ・紙	0.24
	倉庫・運輸関連業	0.22
	小計	91.41
合計		91.41

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/05/11-2022/11/10)

開示資料

決算