有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

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【提出】: 2019/08/02 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価		時価		投資比率(%)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	127,300	6,537	832,160,100	6,688	851,382,400	2.93
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	128,800	5,463	703,570,000	5,165	665,252,000	2.29
3	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	124,900	4,220	527,124,213	3,823	477,492,700	1.65
4	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	6,400	65,400	418,560,000	65,130	416,832,000	1.44
5	日本	株式	ソニー	電気機器	73,200	5,431	397,582,872	5,648	413,433,600	1.42
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	137,200	2,561	351,369,200	2,744	376,408,200	1.30
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	135,100	2,826	381,826,375	2,785	376,253,500	1.30
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	72,900	4,745	345,910,500	5,017	365,739,300	1.26
9	日本	株式	ファナック	電気機器	18,000	19,147	344,646,720	19,930	358,740,000	1.24
10	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	695,100	524	363,884,850	512	355,891,200	1.23
11	日本	株式	キーエンス	電気機器	5,300	66,690	353,457,000	66,130	350,489,000	1.21
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	83,700	3,286	275,038,200	3,594	300,817,800	1.04
13	日本	株式	信越化学工業	化学	27,800	9,459	262,950,470	10,035	278,973,000	0.96
14	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	71,100	3,880	275,868,000	3,806	270,606,600	0.93
15	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	182,100	1,224	222,890,400	1,435	261,313,500	0.90
16	日本	株式	三菱商事	卸売業	90,800	2,844	258,235,200	2,840	257,872,000	0.89
17	日本	株式	中外製薬	医薬品	35,700	7,099	253,444,653	7,040	251,328,000	0.87
18	日本	株式	任天堂	その他製品	5,800	37,000	214,600,000	39,490	229,042,000	0.79
19	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	42,200	5,461	230,442,384	5,399	227,837,800	0.78
20	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	147,900	1,453	214,951,944	1,535	227,026,500	0.78
21	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	41,400	5,250	217,350,000	5,463	226,168,200	0.78
22	日本	株式	ニコン	精密機器	148,200	1,454	215,427,603	1,524	225,856,800	0.78
23	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,372,200	167	229,569,060	156	214,200,420	0.74
24	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	9,500	22,140	210,330,000	21,580	205,010,000	0.71
25	日本	株式	ダイキン工業	機械	14,500	13,625	197,562,500	14,065	203,942,500	0.70
26	日本	株式	花王	化学	24,800	8,430	209,064,000	8,210	203,608,000	0.70
27	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	79,800	2,413	192,523,884	2,513	200,497,500	0.69
28	日本	株式	ジェイテクト	機械	151,900	1,262	191,771,622	1,306	198,381,400	0.68
29	日本	株式	資生堂	化学	23,800	8,430	200,634,000	8,121	193,279,800	0.67
30	日本	株式	キヤノン	電気機器	58,500	3,051	178,483,500	3,146	184,041,000	0.63

種類別及び業種別の投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	13.65
	情報・通信業	8.46
	化学	8.22
	輸送用機器	7.13
	医薬品	6.91
	機械	5.30
	小売業	4.91
	卸売業	3.87
	銀行業	3.33
	サービス業	2.95
	食料品	2.95
	精密機器	2.76
	保険業	2.40
	不動産業	1.96
	陸運業	1.92
	建設業	1.76
	電気・ガス業	1.59
	ゴム製品	1.53
	非鉄金属	1.32
	その他製品	1.16
	鉄鋼	1.15
	金属製品	1.04
	ガラス・土石製品	0.98
	証券、商品先物取引業	0.77
	石油・石炭製品	0.71
	空運業	0.54
	繊維製品	0.54
	その他金融業	0.49
	水産・農林業	0.44
	鉱業	0.36
	倉庫・運輸関連業	0.25
	小計	91.35
合計		91.35

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開示資料

決算