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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

【提出】: 2020/08/04 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価		時価		投資比率(%)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	146,500	6,935	1,015,915,039	6,762	990,633,000	4.22
2	日本	株式	村田製作所	電気機器	98,500	6,258	616,441,345	6,316	622,126,000	2.65
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	215,400	2,510	540,560,858	2,516	541,838,700	2.31
4	日本	株式	日本マクドナルドホールディングス	小売業	88,400	6,057	535,479,760	5,820	514,488,000	2.19
5	日本	株式	MonotaRO	小売業	114,000	3,830	436,646,458	4,320	492,480,000	2.10
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	127,900	3,597	459,994,643	3,682	470,927,800	2.01
7	日本	株式	ソニー	電気機器	63,700	7,565	481,915,067	7,384	470,360,800	2.00
8	日本	株式	ダイキン工業	機械	26,800	16,588	444,549,926	17,335	464,578,000	1.98
9	日本	株式	信越化学工業	化学	36,800	12,599	463,660,414	12,595	463,496,000	1.97
10	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	79,300	4,713	373,750,464	5,450	432,185,000	1.84
11	日本	株式	日本電産	電気機器	57,700	6,970	402,159,589	7,196	415,209,200	1.77
12	日本	株式	イーブックイニシアティブジャパン	情報・通信業	133,900	2,384	319,189,299	3,095	414,420,500	1.77
13	日本	株式	アルフレッサホールディングス	卸売業	181,700	2,184	396,886,903	2,251	409,006,700	1.74
14	日本	株式	ファナック	電気機器	19,600	19,720	386,517,717	19,260	377,496,000	1.61
15	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	91,900	3,816	350,648,944	3,776	347,014,400	1.48
16	日本	株式	ディスコ	機械	12,100	25,102	303,729,913	26,090	315,689,000	1.34
17	日本	株式	富士通	電気機器	24,900	12,016	299,199,648	12,620	314,238,000	1.34
18	日本	株式	SUMCO	金属製品	185,200	1,687	312,397,999	1,649	305,394,800	1.30
19	日本	株式	花王	化学	34,400	8,462	291,093,245	8,540	293,776,000	1.25
20	日本	株式	オムロン	電気機器	40,400	7,073	285,741,428	7,220	291,688,000	1.24
21	日本	株式	パナソニック	電気機器	298,600	960	286,644,029	940	280,564,560	1.20
22	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	298,100	900	268,199,451	921	274,550,100	1.17
23	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	44,100	5,859	258,384,028	6,120	269,892,000	1.15
24	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	111,500	2,452	273,349,601	2,330	259,795,000	1.11
25	日本	株式	中外製薬	医薬品	45,000	5,391	242,608,026	5,765	259,425,000	1.11
26	日本	株式	KDDI	情報・通信業	75,800	3,158	239,401,363	3,234	245,137,200	1.04
27	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	67,100	3,467	232,603,945	3,520	236,192,000	1.01
28	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	31,400	8,567	269,007,558	7,474	234,683,600	1.00
29	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	114,300	2,016	230,392,172	2,045	233,743,500	1.00
30	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	171,900	1,337	229,825,143	1,358	233,440,200	0.99

種類別及び業種別の投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	18.29
	小売業	12.58
	情報・通信業	10.05
	化学	5.75
	卸売業	5.68
	建設業	4.82
	輸送用機器	4.61
	機械	4.37
	食料品	4.06
	サービス業	3.14
	陸運業	2.56
	医薬品	2.49
	保険業	2.08
	非鉄金属	2.01
	電気・ガス業	1.43
	金属製品	1.30
	不動産業	1.26
	銀行業	1.12
	ガラス・土石製品	1.12
	精密機器	0.70
	鉄鋼	0.65
	証券、商品先物取引業	0.52
	ゴム製品	0.52
	その他製品	0.17
	小計	91.27
合計		91.27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

開示資料

決算