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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

【提出】: 2019/02/08 9:03
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価		時価		投資比率(%)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	50,100	10,950	548,582,475	11,055	553,855,500	1.93
2	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	220,300	2,543	560,291,905	2,473	544,691,750	1.90
3	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	139,500	4,270	595,634,067	3,732	520,614,000	1.82
4	日本	株式	住友不動産	不動産業	125,200	4,197	525,518,571	4,026	504,055,200	1.76
5	日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	229,200	2,290	524,794,260	2,077	476,048,400	1.66
6	日本	株式	第一三共	医薬品	134,600	4,446	598,484,094	3,511	472,580,600	1.65
7	日本	株式	コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス	食料品	143,100	3,198	457,625,508	3,285	470,083,500	1.64
8	日本	株式	ユニー・ファミリーマートホールディングス	小売業	33,100	15,000	496,500,000	13,910	460,421,000	1.61
9	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	150,700	2,941	443,243,361	3,024	455,716,800	1.59
10	日本	株式	日本ペイントホールディングス	化学	119,400	3,751	447,814,901	3,760	448,944,000	1.57
11	日本	株式	双日	卸売業	1,154,100	410	473,121,233	382	440,866,200	1.54
12	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	500,500	899	450,009,560	868	434,434,000	1.52
13	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	71,100	6,413	455,953,635	6,080	432,288,000	1.51
14	日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	272,700	1,641	447,603,592	1,536	418,867,200	1.46
15	日本	株式	日本製紙	パルプ・紙	212,800	2,056	437,458,680	1,965	418,152,000	1.46
16	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	181,300	2,441	442,470,614	2,299	416,718,050	1.45
17	日本	株式	東洋紡	繊維製品	277,700	1,584	439,933,387	1,499	416,272,300	1.45
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	76,300	5,536	422,418,164	5,236	399,506,800	1.39
19	日本	株式	三浦工業	機械	157,400	2,810	442,259,372	2,505	394,287,000	1.38
20	日本	株式	堀場製作所	電気機器	87,100	5,323	463,589,911	4,490	391,079,000	1.37
21	日本	株式	花王	化学	47,100	7,775	366,212,974	8,154	384,053,400	1.34
22	日本	株式	三井物産	卸売業	216,400	1,891	409,301,124	1,691	365,824,200	1.28
23	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	193,200	1,994	385,237,365	1,867	360,704,400	1.26
24	日本	株式	電通	サービス業	73,100	5,236	382,748,676	4,905	358,555,500	1.25
25	日本	株式	東京センチュリー	その他金融業	72,300	5,612	405,764,952	4,830	349,209,000	1.22
26	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	317,900	1,252	397,896,356	1,080	343,332,000	1.20
27	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	111,800	4,040	451,635,106	3,020	337,636,000	1.18
28	日本	株式	日本航空	空運業	85,400	4,111	351,079,400	3,891	332,291,400	1.16
29	日本	株式	ソニーフィナンシャルホールディングス	保険業	159,600	2,625	418,980,324	2,055	327,978,000	1.14
30	日本	株式	岩谷産業	卸売業	87,900	3,986	350,354,530	3,670	322,593,000	1.13

種類別及び業種別の投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	小売業	9.74
	電気機器	8.48
	卸売業	7.96
	医薬品	7.12
	情報・通信業	6.41
	サービス業	6.33
	化学	5.77
	食料品	5.46
	機械	4.83
	保険業	4.45
	パルプ・紙	3.23
	陸運業	3.02
	不動産業	2.11
	建設業	1.90
	繊維製品	1.47
	銀行業	1.46
	石油・石炭製品	1.42
	水産・農林業	1.29
	その他金融業	1.22
	証券、商品先物取引業	1.17
	空運業	1.16
	その他製品	1.05
	非鉄金属	0.91
	ゴム製品	0.71
	電気・ガス業	0.52
	輸送用機器	0.51
	ガラス・土石製品	0.49
	鉄鋼	0.43
	精密機器	0.23
	金属製品	0.10
	小計	90.94
合計		90.94

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開示資料

決算