有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

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【提出】: 2018/02/09 9:03
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価		時価		投資比率(%)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	ダイフク	機械	20,100	5,900	118,586,084	6,140	123,414,000	0.56
2	日本	株式	ディスコ	機械	4,800	26,105	125,303,539	25,070	120,336,000	0.55
3	日本	株式	ユニー・ファミリーマートホールディングス	小売業	15,200	6,840	103,966,200	7,900	120,080,000	0.55
4	日本	株式	大陽日酸	化学	72,000	1,476	106,252,330	1,577	113,544,000	0.52
5	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	134,800	732	98,608,016	823	110,940,400	0.50
6	日本	株式	東邦ホールディングス	卸売業	43,000	2,294	98,620,940	2,548	109,564,000	0.50
7	日本	株式	森永乳業	食料品	21,200	4,629	98,132,122	5,100	108,120,000	0.49
8	日本	株式	帝人	繊維製品	43,000	2,424	104,219,128	2,510	107,930,000	0.49
9	日本	株式	日清製粉グループ本社	食料品	47,400	2,100	99,539,729	2,276	107,882,400	0.49
10	日本	株式	MonotaRO	小売業	29,900	3,226	96,461,863	3,600	107,640,000	0.49
11	日本	株式	アルフレッサホールディングス	卸売業	40,600	2,416	98,091,494	2,647	107,468,200	0.49
12	日本	株式	エムスリー	サービス業	27,000	3,674	99,194,269	3,965	107,055,000	0.49
13	日本	株式	名古屋鉄道	陸運業	37,400	2,656	99,352,288	2,837	106,103,800	0.48
14	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	141,000	678	95,620,987	750	105,750,000	0.48
15	日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	26,700	4,000	106,789,150	3,955	105,598,500	0.48
16	日本	株式	五洋建設	建設業	125,700	781	98,169,304	840	105,588,000	0.48
17	日本	株式	伊藤園	食料品	23,700	4,295	101,788,291	4,440	105,228,000	0.48
18	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	23,900	4,023	96,158,420	4,400	105,160,000	0.48
19	日本	株式	第一興商	卸売業	18,700	5,247	98,125,169	5,620	105,094,000	0.48
20	日本	株式	スズケン	卸売業	22,600	4,370	98,759,493	4,635	104,751,000	0.48
21	日本	株式	久光製薬	医薬品	15,300	6,278	96,046,773	6,830	104,499,000	0.48
22	日本	株式	山崎製パン	食料品	47,400	2,096	99,335,131	2,197	104,137,800	0.47
23	日本	株式	ロート製薬	医薬品	34,500	2,866	98,882,026	3,010	103,845,000	0.47
24	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	167,100	596	99,512,148	621	103,769,100	0.47
25	日本	株式	持田製薬	医薬品	12,000	8,153	97,835,138	8,630	103,560,000	0.47
26	日本	株式	ゼンショーホールディングス	小売業	53,400	1,843	98,441,996	1,937	103,435,800	0.47
27	日本	株式	小林製薬	化学	14,100	7,052	99,435,535	7,320	103,212,000	0.47
28	日本	株式	日本航空	空運業	23,400	4,186	97,961,029	4,408	103,147,200	0.47
29	日本	株式	ハウス食品グループ本社	食料品	27,500	3,579	98,413,594	3,740	102,850,000	0.47
30	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	11,900	8,310	98,883,398	8,640	102,816,000	0.47

種類別及び業種別の投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	食料品	8.79
	化学	8.68
	小売業	8.20
	卸売業	7.59
	情報・通信業	7.56
	サービス業	7.38
	電気機器	7.11
	医薬品	6.08
	陸運業	5.34
	機械	4.56
	繊維製品	1.93
	不動産業	1.62
	建設業	1.56
	電気・ガス業	1.38
	その他製品	1.19
	パルプ・紙	1.10
	輸送用機器	1.01
	空運業	0.93
	ゴム製品	0.88
	水産・農林業	0.84
	ガラス・土石製品	0.67
	鉄鋼	0.62
	非鉄金属	0.52
	倉庫・運輸関連業	0.49
	その他金融業	0.46
	精密機器	0.27
	金属製品	0.19
	証券、商品先物取引業	0.16
	石油・石炭製品	0.12
	海運業	0.02
	小計	87.25
合計		87.25

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

開示資料

決算