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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/05/11-2023/11/10)

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【提出】: 2024/02/09 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価		時価		投資比率(%)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	149,900	2,801	419,925,363	2,591	388,315,950	3.17
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	20,500	12,970	265,885,000	13,410	274,905,000	2.24
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	188,300	1,247	234,715,950	1,212	228,125,450	1.86
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,200	61,120	195,584,448	62,120	198,784,000	1.62
5	日本	株式	信越化学工業	化学	32,500	4,918	159,823,950	5,917	192,302,500	1.57
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,104,300	173	190,823,040	172	190,270,890	1.55
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	29,700	4,757	141,282,417	5,963	177,101,100	1.44
8	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	6,900	22,486	155,156,457	25,255	174,259,500	1.42
9	日本	株式	任天堂	その他製品	21,100	6,867	144,894,966	7,359	155,274,900	1.27
10	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	94,900	1,571	149,071,632	1,466	139,123,400	1.14
11	日本	株式	日立製作所	電気機器	13,100	9,955	130,412,334	10,170	133,227,000	1.09
12	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	30,600	4,113	125,860,296	4,054	124,052,400	1.01
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	54,600	2,395	130,748,800	2,254	123,041,100	1.00
14	日本	株式	HOYA	精密機器	6,700	15,375	103,011,883	17,625	118,087,500	0.96
15	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	17,100	7,031	120,230,100	6,880	117,648,000	0.96
16	日本	株式	三井物産	卸売業	21,600	5,577	120,454,992	5,298	114,436,800	0.93
17	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	19,400	5,876	113,991,296	5,767	111,879,800	0.91
18	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	45,600	2,478	112,989,048	2,413	110,010,000	0.90
19	日本	株式	村田製作所	電気機器	34,800	2,919	101,569,716	2,993	104,156,400	0.85
20	日本	株式	第一三共	医薬品	26,700	4,058	108,348,600	3,872	103,382,400	0.84
21	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	16,000	5,790	92,640,000	6,293	100,688,000	0.82
22	日本	株式	日本郵船	海運業	22,100	4,048	89,459,684	4,371	96,599,100	0.79
23	日本	株式	ダイキン工業	機械	4,200	23,220	97,522,614	22,985	96,537,000	0.79
24	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	52,400	1,765	92,483,380	1,760	92,197,800	0.75
25	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	16,900	5,101	86,204,502	5,251	88,741,900	0.72
26	日本	株式	KDDI	情報・通信業	19,500	4,624	90,163,515	4,486	87,477,000	0.71
27	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	27,000	3,258	87,965,460	3,230	87,210,000	0.71
28	日本	株式	キヤノン	電気機器	23,700	3,694	87,539,268	3,620	85,794,000	0.70
29	日本	株式	INPEX	鉱業	43,900	1,983	87,045,930	1,905	83,607,550	0.68
30	日本	株式	SMC	機械	1,100	76,367	84,004,041	75,760	83,336,000	0.68

種類別及び業種別の投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	15.18
	輸送用機器	7.53
	情報・通信業	7.03
	卸売業	6.36
	サービス業	5.45
	銀行業	5.31
	化学	5.05
	機械	4.75
	医薬品	4.63
	小売業	3.52
	食料品	3.18
	建設業	3.00
	陸運業	2.42
	精密機器	2.21
	その他製品	2.18
	海運業	1.90
	不動産業	1.56
	保険業	1.54
	その他金融業	1.48
	電気・ガス業	1.40
	鉄鋼	1.23
	ガラス・土石製品	0.76
	鉱業	0.70
	金属製品	0.61
	繊維製品	0.56
	ゴム製品	0.54
	石油・石炭製品	0.49
	非鉄金属	0.47
	空運業	0.45
	証券、商品先物取引業	0.28
	パルプ・紙	0.27
	倉庫・運輸関連業	0.22
	小計	92.26
合計		92.26

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/05/11-2023/11/10)

開示資料

決算