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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

【提出】: 2021/08/03 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価		時価		投資比率(%)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	79,400	8,506	675,376,400	9,710	770,974,000	4.94
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	61,300	5,788	354,793,892	6,361	389,929,300	2.50
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	34,100	10,780	367,598,000	10,815	368,791,500	2.36
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	42,600	10,095	430,028,682	7,775	331,215,000	2.12
5	日本	株式	信越化学工業	化学	17,800	18,575	330,635,000	18,580	330,724,000	2.12
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	6,400	50,010	320,060,864	48,080	307,712,000	1.97
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	5,200	55,030	286,154,440	56,070	291,564,000	1.87
8	日本	株式	任天堂	その他製品	4,000	62,220	248,880,000	64,620	258,480,000	1.66
9	日本	株式	富士通	電気機器	11,000	16,788	184,667,450	20,800	228,800,000	1.47
10	日本	株式	デンソー	輸送用機器	27,900	7,274	202,953,528	7,579	211,454,100	1.36
11	日本	株式	イビデン	電気機器	34,700	4,875	169,168,746	5,990	207,853,000	1.33
12	日本	株式	日本郵船	海運業	36,000	4,415	158,940,000	5,630	202,680,000	1.30
13	日本	株式	三井化学	化学	51,900	3,781	196,247,394	3,835	199,036,500	1.28
14	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	24,400	7,683	187,465,200	7,927	193,418,800	1.24
15	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	50,500	3,970	200,485,000	3,830	193,415,000	1.24
16	日本	株式	三菱重工業	機械	55,000	3,502	192,610,000	3,269	179,795,000	1.15
17	日本	株式	日本航空	空運業	74,200	2,358	174,968,794	2,401	178,154,200	1.14
18	日本	株式	レーザーテック	電気機器	8,200	18,734	153,621,260	21,590	177,038,000	1.13
19	日本	株式	豊田通商	卸売業	33,300	5,112	170,226,036	5,250	174,825,000	1.12
20	日本	株式	ディスコ	機械	5,100	34,685	176,894,170	33,950	173,145,000	1.11
21	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	36,400	5,230	190,372,000	4,660	169,624,000	1.09
22	日本	株式	ファナック	電気機器	6,300	26,580	167,454,000	26,795	168,808,500	1.08
23	日本	株式	新光電気工業	電気機器	40,900	3,330	136,200,272	4,065	166,258,500	1.07
24	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	87,600	2,275	199,321,536	1,874	164,118,600	1.05
25	日本	株式	HOYA	精密機器	11,000	13,155	144,705,000	14,730	162,030,000	1.04
26	日本	株式	小松製作所	機械	58,600	3,436	201,349,600	2,761	161,765,300	1.04
27	日本	株式	大日本印刷	その他製品	67,600	2,358	159,390,140	2,349	158,792,400	1.02
28	日本	株式	栗田工業	機械	29,200	4,921	143,684,440	5,330	155,636,000	1.00
29	日本	株式	商船三井	海運業	28,200	4,680	131,976,000	5,340	150,588,000	0.96
30	日本	株式	味の素	食料品	52,100	2,323	121,002,250	2,884	150,256,400	0.96

種類別及び業種別の投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	19.63
	輸送用機器	10.04
	機械	6.92
	化学	5.79
	小売業	5.27
	その他製品	4.12
	情報・通信業	4.04
	サービス業	3.98
	陸運業	3.53
	卸売業	3.20
	海運業	3.17
	食料品	2.63
	医薬品	2.39
	ガラス・土石製品	2.34
	銀行業	2.06
	建設業	1.99
	精密機器	1.97
	鉄鋼	1.84
	金属製品	1.48
	ゴム製品	1.23
	非鉄金属	1.21
	空運業	1.14
	不動産業	1.02
	保険業	0.85
	鉱業	0.45
	電気・ガス業	0.38
	石油・石炭製品	0.37
	繊維製品	0.28
	倉庫・運輸関連業	0.20
	水産・農林業	0.04
	証券、商品先物取引業	0.00
	小計	93.53
合計		93.53

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

開示資料

決算