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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

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【提出】: 2022/02/09 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価		時価		投資比率(%)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	33,900	13,725	465,277,500	14,475	490,702,500	3.67
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	179,100	2,024	362,439,989	2,106	377,095,050	2.82
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	5,200	70,660	367,432,000	72,280	375,856,000	2.81
4	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	46,900	7,809	366,242,100	6,972	326,986,800	2.45
5	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,800	56,000	268,800,000	66,280	318,144,000	2.38
6	日本	株式	レーザーテック	電気機器	8,000	26,967	215,737,520	35,290	282,320,000	2.11
7	日本	株式	信越化学工業	化学	13,400	19,870	266,258,000	19,920	266,928,000	2.00
8	日本	株式	新光電気工業	電気機器	39,900	4,885	194,911,500	5,490	219,051,000	1.64
9	日本	株式	日本電産	電気機器	16,200	12,805	207,441,000	13,520	219,024,000	1.64
10	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	39,900	6,697	267,225,887	5,434	216,816,600	1.62
11	日本	株式	HOYA	精密機器	12,000	17,530	210,360,000	17,110	205,320,000	1.54
12	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	62,400	3,225	201,240,000	3,150	196,560,000	1.47
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	53,800	3,355	180,499,000	3,652	196,477,600	1.47
14	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	313,200	630	197,316,000	625	195,718,680	1.46
15	日本	株式	ダイキン工業	機械	6,800	25,150	171,020,000	26,090	177,412,000	1.33
16	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	44,700	3,790	169,413,000	3,943	176,252,100	1.32
17	日本	株式	日立製作所	電気機器	27,400	7,014	192,183,600	6,230	170,702,000	1.28
18	日本	株式	村田製作所	電気機器	18,300	8,425	154,177,500	9,157	167,573,100	1.25
19	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	25,900	5,916	153,224,400	6,392	165,552,800	1.24
20	日本	株式	テルモ	精密機器	34,000	4,753	161,602,000	4,860	165,240,000	1.24
21	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	45,600	3,314	151,118,400	3,518	160,420,800	1.20
22	日本	株式	KDDI	情報・通信業	42,400	3,415	144,796,000	3,362	142,548,800	1.07
23	日本	株式	味の素	食料品	40,200	3,500	140,700,000	3,497	140,579,400	1.05
24	日本	株式	東レ	繊維製品	205,000	704	144,289,250	682	139,769,000	1.05
25	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	42,200	3,260	137,572,000	3,230	136,306,000	1.02
26	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	93,700	1,513	141,768,100	1,455	136,286,650	1.02
27	日本	株式	ファナック	電気機器	5,500	22,200	122,100,000	24,380	134,090,000	1.00
28	日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	198,100	798	158,143,230	667	132,211,940	0.99
29	日本	株式	クボタ	機械	48,200	2,342	112,863,192	2,554	123,078,700	0.92
30	日本	株式	富士電機	電気機器	19,300	5,670	109,431,000	6,280	121,204,000	0.91

種類別及び業種別の投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	25.71
	情報・通信業	7.52
	化学	6.36
	輸送用機器	6.15
	卸売業	6.15
	サービス業	5.04
	機械	4.74
	銀行業	4.16
	精密機器	3.69
	医薬品	3.35
	食料品	3.12
	保険業	2.46
	陸運業	2.43
	小売業	2.36
	不動産業	1.88
	建設業	1.87
	その他金融業	1.30
	その他製品	1.19
	繊維製品	1.05
	証券、商品先物取引業	0.93
	電気・ガス業	0.83
	空運業	0.68
	非鉄金属	0.60
	ゴム製品	0.48
	ガラス・土石製品	0.39
	鉄鋼	0.34
	海運業	0.32
	石油・石炭製品	0.31
	パルプ・紙	0.17
	倉庫・運輸関連業	0.14
	金属製品	0.13
	小計	95.84
合計		95.84

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開示資料

決算