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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

【提出】: 2021/02/09 9:11
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価		時価		投資比率(%)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	キーエンス	電気機器	16,600	53,116	881,724,936	58,000	962,800,000	4.46
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	118,400	7,283	862,348,640	7,957	942,108,800	4.36
3	日本	株式	信越化学工業	化学	41,600	16,208	674,266,944	18,040	750,464,000	3.48
4	日本	株式	ソニー	電気機器	70,800	8,983	636,013,392	10,285	728,178,000	3.37
5	日本	株式	村田製作所	電気機器	70,500	8,025	565,784,355	9,320	657,060,000	3.04
6	日本	株式	日本電産	電気機器	49,300	11,944	588,856,948	12,980	639,914,000	2.96
7	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	225,500	1,954	440,600,848	2,324	524,062,000	2.43
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	62,800	6,748	423,774,400	8,058	506,042,400	2.34
9	日本	株式	任天堂	その他製品	7,500	54,537	409,025,775	65,830	493,725,000	2.29
10	日本	株式	丸紅	卸売業	667,200	682	455,139,854	686	457,765,920	2.12
11	日本	株式	シスメックス	電気機器	34,700	11,385	395,058,112	12,400	430,280,000	1.99
12	日本	株式	ダイキン工業	機械	18,400	22,439	412,883,304	22,920	421,728,000	1.95
13	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	10,400	32,367	336,615,848	38,400	399,360,000	1.85
14	日本	株式	ファナック	電気機器	15,100	23,860	360,287,510	25,360	382,936,000	1.77
15	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	132,000	3,033	400,366,560	2,878	379,830,000	1.76
16	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	122,000	2,938	358,415,188	2,964	361,608,000	1.68
17	日本	株式	住友林業	建設業	160,200	1,885	302,042,682	2,154	345,070,800	1.60
18	日本	株式	第一三共	医薬品	96,200	3,535	340,031,406	3,535	340,067,000	1.58
19	日本	株式	小松製作所	機械	112,500	2,543	286,104,375	2,818	316,968,750	1.47
20	日本	株式	KDDI	情報・通信業	102,000	3,044	310,524,720	3,066	312,732,000	1.45
21	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	221,000	1,345	297,323,746	1,367	301,996,500	1.40
22	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	495,100	535	264,676,362	545	269,829,500	1.25
23	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	545,000	446	243,015,500	456	248,574,500	1.15
24	日本	株式	中外製薬	医薬品	44,900	4,782	214,725,270	5,503	247,084,700	1.14
25	日本	株式	ディスコ	機械	7,000	31,003	217,018,361	34,750	243,250,000	1.13
26	日本	株式	住友化学	化学	568,400	393	223,619,928	415	235,886,000	1.09
27	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	65,500	3,469	227,213,390	3,600	235,800,000	1.09
28	日本	株式	IHI	機械	113,900	1,931	219,914,414	2,047	233,153,300	1.08
29	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	60,700	3,490	211,838,144	3,659	222,101,300	1.03
30	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	2,300	80,162	184,371,956	92,470	212,681,000	0.99

種類別及び業種別の投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	25.54
	輸送用機器	10.53
	機械	6.84
	化学	6.77
	卸売業	5.60
	情報・通信業	4.89
	小売業	4.53
	医薬品	4.51
	建設業	3.56
	その他製品	3.34
	非鉄金属	3.22
	サービス業	2.86
	銀行業	2.62
	陸運業	2.12
	海運業	1.68
	証券、商品先物取引業	1.25
	ガラス・土石製品	1.24
	精密機器	0.86
	鉄鋼	0.85
	水産・農林業	0.83
	食料品	0.78
	不動産業	0.60
	空運業	0.30
	その他金融業	0.21
	小計	95.51
合計		95.51

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開示資料

決算