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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

【提出】: 2018/08/03 9:06
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価		時価		投資比率(%)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	29,200	7,592	221,686,400	7,170	209,364,000	0.68
2	日本	株式	村田製作所	電気機器	11,100	14,440	160,284,000	18,620	206,682,000	0.67
3	日本	株式	第一三共	医薬品	44,500	3,546	157,778,310	4,237	188,546,500	0.61
4	日本	株式	資生堂	化学	20,300	7,201	146,180,300	8,798	178,599,400	0.58
5	日本	株式	TIS	情報・通信業	34,200	4,400	150,480,000	5,100	174,420,000	0.56
6	日本	株式	HOYA	精密機器	27,400	5,897	161,577,800	6,299	172,592,600	0.56
7	日本	株式	TDK	電気機器	15,100	9,860	148,886,000	11,320	170,932,000	0.55
8	日本	株式	ソニー	電気機器	29,300	5,482	160,628,209	5,664	165,955,200	0.54
9	日本	株式	コーセー	化学	6,900	20,660	142,554,000	23,870	164,703,000	0.53
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	53,700	2,985	160,314,115	3,031	162,764,700	0.53
11	日本	株式	楽天	サービス業	216,800	749	162,319,654	749	162,469,920	0.53
12	日本	株式	大成建設	建設業	26,400	5,970	157,608,000	6,110	161,304,000	0.52
13	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	37,900	4,102	155,464,680	4,238	160,620,200	0.52
14	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	13,800	11,664	160,965,505	11,625	160,425,000	0.52
15	日本	株式	東京放送ホールディングス	情報・通信業	63,800	2,324	148,245,631	2,488	158,734,400	0.51
16	日本	株式	日立製作所	電気機器	203,000	788	159,943,216	782	158,664,800	0.51
17	日本	株式	大東建託	建設業	8,800	18,136	159,600,916	18,010	158,488,000	0.51
18	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	6,900	23,301	160,778,424	22,960	158,424,000	0.51
19	日本	株式	戸田建設	建設業	164,000	899	147,436,000	964	158,096,000	0.51
20	日本	株式	ダイキン工業	機械	11,900	13,514	160,818,691	13,270	157,913,000	0.51
21	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	93,400	1,726	161,210,259	1,689	157,752,600	0.51
22	日本	株式	清水建設	建設業	137,000	1,082	148,234,000	1,149	157,413,000	0.51
23	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	29,300	5,398	158,174,051	5,364	157,165,200	0.51
24	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	31,200	5,112	159,486,115	5,036	157,123,200	0.51
25	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	106,300	1,482	157,496,011	1,472	156,420,450	0.51
26	日本	株式	三菱重工業	機械	38,700	4,173	161,482,681	4,031	155,999,700	0.50
27	日本	株式	三井物産	卸売業	84,100	1,867	156,974,085	1,848	155,374,750	0.50
28	日本	株式	カプコン	情報・通信業	56,900	2,615	148,792,690	2,730	155,337,000	0.50
29	日本	株式	日本電産	電気機器	9,300	16,719	155,489,391	16,625	154,612,500	0.50
30	日本	株式	SCSK	情報・通信業	29,900	5,020	150,098,000	5,150	153,985,000	0.50

種類別及び業種別の投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	化学	8.00
	建設業	7.71
	電気機器	7.65
	情報・通信業	6.62
	医薬品	5.60
	サービス業	4.92
	卸売業	4.10
	機械	3.92
	陸運業	3.91
	小売業	3.08
	輸送用機器	2.94
	食料品	2.80
	その他製品	2.65
	銀行業	2.07
	鉄鋼	1.66
	非鉄金属	1.31
	金属製品	1.22
	繊維製品	1.06
	空運業	0.94
	精密機器	0.84
	ガラス・土石製品	0.76
	その他金融業	0.50
	証券、商品先物取引業	0.49
	海運業	0.44
	不動産業	0.25
	ゴム製品	0.24
	保険業	0.19
	倉庫・運輸関連業	0.13
	パルプ・紙	0.09
	水産・農林業	0.00
	小計	76.10
合計		76.10

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開示資料

決算