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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

【提出】: 2022/08/03 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価		時価		投資比率(%)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	104,300	5,330	555,936,960	5,235	546,010,500	4.55
2	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	204,300	2,460	502,571,780	2,412	492,669,450	4.10
3	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	439,000	1,119	491,162,539	1,097	481,363,500	4.01
4	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	57,000	8,321	474,280,838	8,400	478,800,000	3.99
5	日本	株式	INPEX	鉱業	298,600	1,497	446,907,135	1,470	438,942,000	3.66
6	日本	株式	スズキ	輸送用機器	102,900	4,247	437,053,402	4,264	438,765,600	3.65
7	日本	株式	日本電気	電気機器	70,200	5,238	367,696,536	5,270	369,954,000	3.08
8	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	246,900	1,351	333,442,249	1,366	337,265,400	2.81
9	日本	株式	大成建設	建設業	74,800	3,784	283,044,696	4,225	316,030,000	2.63
10	日本	株式	鹿島建設	建設業	187,300	1,508	282,434,892	1,557	291,626,100	2.43
11	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	111,600	2,635	294,068,214	2,486	277,437,600	2.31
12	日本	株式	凸版印刷	その他製品	115,400	2,299	265,296,374	2,267	261,611,800	2.18
13	日本	株式	ヤマダホールディングス	小売業	489,300	475	232,530,890	488	238,778,400	1.99
14	日本	株式	飯田グループホールディングス	不動産業	103,100	2,093	215,772,488	2,089	215,375,900	1.79
15	日本	株式	しまむら	小売業	16,500	11,356	187,377,465	11,910	196,515,000	1.64
16	日本	株式	住友ファーマ	医薬品	176,400	1,087	191,808,273	1,091	192,452,400	1.60
17	日本	株式	山崎製パン	食料品	115,900	1,662	192,624,526	1,657	192,046,300	1.60
18	日本	株式	大正製薬ホールディングス	医薬品	34,900	5,344	186,510,024	5,360	187,064,000	1.56
19	日本	株式	メディパルホールディングス	卸売業	96,500	1,925	185,803,628	1,914	184,701,000	1.54
20	日本	株式	ツルハホールディングス	小売業	25,000	7,473	186,822,351	7,370	184,250,000	1.53
21	日本	株式	住友林業	建設業	95,000	1,994	189,416,828	1,923	182,685,000	1.52
22	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	97,700	1,868	182,504,936	1,837	179,474,900	1.49
23	日本	株式	スズケン	卸売業	46,500	3,832	178,204,559	3,835	178,327,500	1.48
24	日本	株式	大和工業	鉄鋼	38,200	4,187	159,924,811	4,490	171,518,000	1.43
25	日本	株式	江崎グリコ	食料品	41,300	3,778	156,042,116	3,925	162,102,500	1.35
26	日本	株式	豊田合成	輸送用機器	73,300	2,179	159,710,326	2,143	157,081,900	1.31
27	日本	株式	サッポロホールディングス	食料品	51,600	2,984	153,951,778	3,010	155,316,000	1.29
28	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	59,400	2,735	162,434,738	2,597	154,261,800	1.28
29	日本	株式	日本ゼオン	化学	116,500	1,374	160,090,902	1,314	153,081,000	1.27
30	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	112,900	1,280	144,552,159	1,322	149,253,800	1.24

種類別及び業種別の投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	輸送用機器	16.39
	建設業	11.53
	小売業	8.66
	電気機器	8.06
	情報・通信業	6.10
	卸売業	5.89
	食料品	4.24
	化学	4.23
	鉱業	3.66
	ガラス・土石製品	3.32
	医薬品	3.16
	その他製品	2.91
	サービス業	2.87
	電気・ガス業	2.81
	鉄鋼	2.20
	不動産業	1.79
	ゴム製品	1.49
	金属製品	1.24
	陸運業	1.10
	小計	91.65
合計		91.65

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開示資料

決算