有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月21日-平成29年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当 期 平成29年6月5日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 13,884,057 |
| 親投資信託受益証券 | 121,458,822 |
| 流動資産合計 | 135,342,879 |
| 資産合計 | 135,342,879 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,334,980 |
| 未払収益分配金 | 7,088,964 |
| 未払受託者報酬 | 32,540 |
| 未払委託者報酬 | 651,212 |
| その他未払費用 | 2,817 |
| 流動負債合計 | 9,110,513 |
| 負債合計 | 9,110,513 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 118,149,416 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,082,950 |
| 純資産合計 | 126,232,366 |
| 負債純資産合計 | 135,342,879 |
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