有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月5日-令和2年6月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年12月4日現在 | 当 期 2020年6月4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,474,270 | 73,967,550 |
| 親投資信託受益証券 | 412,415,663 | 917,710,434 |
| 流動資産合計 | 437,889,933 | 991,677,984 |
| 資産合計 | 437,889,933 | 991,677,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 448,000 | 23,096,400 |
| 未払収益分配金 | 12,145,532 | 17,611,606 |
| 未払解約金 | 231,135 | 19,785,149 |
| 未払受託者報酬 | 90,140 | 177,980 |
| 未払委託者報酬 | 1,802,771 | 3,559,684 |
| 未払利息 | 52 | 202 |
| その他未払費用 | 8,090 | 30,556 |
| 流動負債合計 | 14,725,720 | 64,261,577 |
| 負債合計 | 14,725,720 | 64,261,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 404,851,088 | 880,580,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,313,125 | 46,836,078 |
| 元本等合計 | 423,164,213 | 927,416,407 |
| 純資産合計 | 423,164,213 | 927,416,407 |
| 負債純資産合計 | 437,889,933 | 991,677,984 |
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