有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年12月6日現在 | 当 期 2022年6月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 338,581,529 | 205,418,550 |
| 親投資信託受益証券 | 3,449,445,781 | 3,991,627,203 |
| 派生商品評価勘定 | 36,985,370 | - |
| 流動資産合計 | 3,825,012,680 | 4,197,045,753 |
| 資産合計 | 3,825,012,680 | 4,197,045,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 100,347,240 |
| 未払収益分配金 | 172,603,512 | - |
| 未払解約金 | 22,818,836 | 13,529,706 |
| 未払受託者報酬 | 674,071 | 900,875 |
| 未払委託者報酬 | 13,481,400 | 18,017,425 |
| 未払利息 | 881 | 613 |
| その他未払費用 | 113,717 | 157,392 |
| 流動負債合計 | 209,692,417 | 132,953,251 |
| 負債合計 | 209,692,417 | 132,953,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,452,070,244 | 4,507,719,594 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 163,250,019 | △443,627,092 |
| 元本等合計 | 3,615,320,263 | 4,064,092,502 |
| 純資産合計 | 3,615,320,263 | 4,064,092,502 |
| 負債純資産合計 | 3,825,012,680 | 4,197,045,753 |
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