有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月5日-令和1年6月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年12月4日現在 | 当 期 2019年6月4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,258,186 | 24,630,656 |
| 親投資信託受益証券 | 453,685,971 | 367,360,425 |
| 流動資産合計 | 488,944,157 | 391,991,081 |
| 資産合計 | 488,944,157 | 391,991,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,919,475 | 3,258,760 |
| 未払収益分配金 | - | 7,267,249 |
| 未払解約金 | 138,441 | 2,169,472 |
| 未払受託者報酬 | 113,794 | 98,377 |
| 未払委託者報酬 | 2,276,062 | 1,967,505 |
| 未払利息 | 103 | 64 |
| その他未払費用 | 11,493 | 9,080 |
| 流動負債合計 | 4,459,368 | 14,770,507 |
| 負債合計 | 4,459,368 | 14,770,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 497,510,296 | 363,362,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,025,507 | 13,858,105 |
| 元本等合計 | 484,484,789 | 377,220,574 |
| 純資産合計 | 484,484,789 | 377,220,574 |
| 負債純資産合計 | 488,944,157 | 391,991,081 |
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