有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月5日-平成30年6月4日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年12月4日現在 | 当 期 平成30年6月4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 158,838,092 |
| コール・ローン | 69,949,292 | - |
| 親投資信託受益証券 | 719,458,991 | 645,623,865 |
| 派生商品評価勘定 | 678,240 | - |
| 流動資産合計 | 790,086,523 | 804,461,957 |
| 資産合計 | 790,086,523 | 804,461,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,278,455 | 102,030 |
| 未払収益分配金 | 35,392,590 | - |
| 未払解約金 | 10,846,117 | 135,492,378 |
| 未払受託者報酬 | 98,749 | 179,749 |
| 未払委託者報酬 | 1,975,349 | 3,595,240 |
| その他未払費用 | 8,610 | 17,672 |
| 流動負債合計 | 50,599,870 | 139,387,069 |
| 負債合計 | 50,599,870 | 139,387,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 707,851,809 | 655,789,643 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,634,844 | 9,285,245 |
| 純資産合計 | 739,486,653 | 665,074,888 |
| 負債純資産合計 | 790,086,523 | 804,461,957 |
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