有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/06/05-2024/12/04)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2024年6月4日現在 | 当 期 2024年12月4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,349,834 | 62,865,719 |
| 親投資信託受益証券 | 2,107,579,055 | 1,690,952,510 |
| 派生商品評価勘定 | - | 57,837,120 |
| 未収利息 | 18 | 189 |
| 流動資産合計 | 2,174,928,907 | 1,811,655,538 |
| 資産合計 | 2,174,928,907 | 1,811,655,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,097,097 | - |
| 未払解約金 | 184,670 | 1,105,926 |
| 未払受託者報酬 | 503,764 | 409,917 |
| 未払委託者報酬 | 10,075,275 | 8,198,307 |
| その他未払費用 | 73,368 | 44,549 |
| 流動負債合計 | 44,934,174 | 9,758,699 |
| 負債合計 | 44,934,174 | 9,758,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,331,219,016 | 2,017,780,979 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △201,224,283 | △215,884,140 |
| 元本等合計 | 2,129,994,733 | 1,801,896,839 |
| 純資産合計 | 2,129,994,733 | 1,801,896,839 |
| 負債純資産合計 | 2,174,928,907 | 1,811,655,538 |
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