- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/12/05-2026/06/04)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2025年12月4日現在 | 当 期 2026年6月4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,771,013 | 44,574,268 |
| 親投資信託受益証券 | 2,106,845,161 | 1,836,847,626 |
| 未収利息 | 1,090 | 732 |
| 流動資産合計 | 2,220,617,264 | 1,881,422,626 |
| 資産合計 | 2,220,617,264 | 1,881,422,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,134,000 | 3,053,860 |
| 未払解約金 | 19,004,465 | 11,602,920 |
| 未払受託者報酬 | 539,633 | 446,709 |
| 未払委託者報酬 | 10,792,560 | 8,934,140 |
| その他未払費用 | 58,655 | 49,401 |
| 流動負債合計 | 61,529,313 | 24,087,030 |
| 負債合計 | 61,529,313 | 24,087,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,278,101,246 | 1,862,334,177 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △119,013,295 | △4,998,581 |
| 元本等合計 | 2,159,087,951 | 1,857,335,596 |
| 純資産合計 | 2,159,087,951 | 1,857,335,596 |
| 負債純資産合計 | 2,220,617,264 | 1,881,422,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
