有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/12/05-2024/06/04)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2023年12月4日現在 | 当 期 2024年6月4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 106,667,407 | - |
| コール・ローン | - | 67,349,834 |
| 親投資信託受益証券 | 2,259,047,283 | 2,107,579,055 |
| 派生商品評価勘定 | 206,200 | - |
| 未収利息 | - | 18 |
| 流動資産合計 | 2,365,920,890 | 2,174,928,907 |
| 資産合計 | 2,365,920,890 | 2,174,928,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,595,200 | 34,097,097 |
| 未払解約金 | 24,800,057 | 184,670 |
| 未払受託者報酬 | 514,241 | 503,764 |
| 未払委託者報酬 | 10,284,839 | 10,075,275 |
| その他未払費用 | 98,091 | 73,368 |
| 流動負債合計 | 54,292,428 | 44,934,174 |
| 負債合計 | 54,292,428 | 44,934,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,797,722,543 | 2,331,219,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △486,094,081 | △201,224,283 |
| 元本等合計 | 2,311,628,462 | 2,129,994,733 |
| 純資産合計 | 2,311,628,462 | 2,129,994,733 |
| 負債純資産合計 | 2,365,920,890 | 2,174,928,907 |
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