- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月5日-平成30年12月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年6月4日現在 | 当 期 2018年12月4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 158,838,092 | - |
| コール・ローン | - | 35,258,186 |
| 親投資信託受益証券 | 645,623,865 | 453,685,971 |
| 流動資産合計 | 804,461,957 | 488,944,157 |
| 資産合計 | 804,461,957 | 488,944,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 102,030 | 1,919,475 |
| 未払解約金 | 135,492,378 | 138,441 |
| 未払受託者報酬 | 179,749 | 113,794 |
| 未払委託者報酬 | 3,595,240 | 2,276,062 |
| 未払利息 | - | 103 |
| その他未払費用 | 17,672 | 11,493 |
| 流動負債合計 | 139,387,069 | 4,459,368 |
| 負債合計 | 139,387,069 | 4,459,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 655,789,643 | 497,510,296 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,285,245 | △13,025,507 |
| 元本等合計 | 665,074,888 | 484,484,789 |
| 純資産合計 | 665,074,888 | 484,484,789 |
| 負債純資産合計 | 804,461,957 | 488,944,157 |
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