有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年6月5日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年6月4日現在 | 当 期 2021年12月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 173,247,745 | 338,581,529 |
| 親投資信託受益証券 | 1,900,634,250 | 3,449,445,781 |
| 派生商品評価勘定 | - | 36,985,370 |
| 流動資産合計 | 2,073,881,995 | 3,825,012,680 |
| 資産合計 | 2,073,881,995 | 3,825,012,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,450,222 | - |
| 未払収益分配金 | 88,460,187 | 172,603,512 |
| 未払解約金 | 1,243,633 | 22,818,836 |
| 未払受託者報酬 | 415,759 | 674,071 |
| 未払委託者報酬 | 8,315,104 | 13,481,400 |
| 未払利息 | 488 | 881 |
| その他未払費用 | 70,125 | 113,717 |
| 流動負債合計 | 115,955,518 | 209,692,417 |
| 負債合計 | 115,955,518 | 209,692,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,769,203,740 | 3,452,070,244 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 188,722,737 | 163,250,019 |
| 元本等合計 | 1,957,926,477 | 3,615,320,263 |
| 純資産合計 | 1,957,926,477 | 3,615,320,263 |
| 負債純資産合計 | 2,073,881,995 | 3,825,012,680 |
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