有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月6日-平成29年12月4日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年6月5日現在 | 当 期 平成29年12月4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,884,057 | 69,949,292 |
| 親投資信託受益証券 | 121,458,822 | 719,458,991 |
| 派生商品評価勘定 | - | 678,240 |
| 流動資産合計 | 135,342,879 | 790,086,523 |
| 資産合計 | 135,342,879 | 790,086,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,334,980 | 2,278,455 |
| 未払収益分配金 | 7,088,964 | 35,392,590 |
| 未払解約金 | - | 10,846,117 |
| 未払受託者報酬 | 32,540 | 98,749 |
| 未払委託者報酬 | 651,212 | 1,975,349 |
| その他未払費用 | 2,817 | 8,610 |
| 流動負債合計 | 9,110,513 | 50,599,870 |
| 負債合計 | 9,110,513 | 50,599,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,149,416 | 707,851,809 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,082,950 | 31,634,844 |
| 純資産合計 | 126,232,366 | 739,486,653 |
| 負債純資産合計 | 135,342,879 | 790,086,523 |
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