有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/06/06-2023/12/04)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2023年6月5日現在 | 当 期 2023年12月4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 61,576,504 | 106,667,407 |
| 親投資信託受益証券 | 3,020,638,518 | 2,259,047,283 |
| 派生商品評価勘定 | - | 206,200 |
| 流動資産合計 | 3,082,215,022 | 2,365,920,890 |
| 資産合計 | 3,082,215,022 | 2,365,920,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 58,766,221 | 18,595,200 |
| 未払解約金 | 5,381,604 | 24,800,057 |
| 未払受託者報酬 | 704,775 | 514,241 |
| 未払委託者報酬 | 14,095,511 | 10,284,839 |
| その他未払費用 | 123,094 | 98,091 |
| 流動負債合計 | 79,071,205 | 54,292,428 |
| 負債合計 | 79,071,205 | 54,292,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,348,849,728 | 2,797,722,543 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △345,705,911 | △486,094,081 |
| 元本等合計 | 3,003,143,817 | 2,311,628,462 |
| 純資産合計 | 3,003,143,817 | 2,311,628,462 |
| 負債純資産合計 | 3,082,215,022 | 2,365,920,890 |
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