有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月5日-令和2年12月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年6月4日現在 | 当 期 2020年12月4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,967,550 | 85,649,998 |
| 親投資信託受益証券 | 917,710,434 | 1,634,629,465 |
| 流動資産合計 | 991,677,984 | 1,720,279,463 |
| 資産合計 | 991,677,984 | 1,720,279,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,096,400 | 28,341,850 |
| 未払収益分配金 | 17,611,606 | 32,372,358 |
| 未払解約金 | 19,785,149 | 19,651 |
| 未払受託者報酬 | 177,980 | 337,490 |
| 未払委託者報酬 | 3,559,684 | 6,749,791 |
| 未払利息 | 202 | 197 |
| その他未払費用 | 30,556 | 56,923 |
| 流動負債合計 | 64,261,577 | 67,878,260 |
| 負債合計 | 64,261,577 | 67,878,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 880,580,329 | 1,618,617,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,836,078 | 33,783,274 |
| 元本等合計 | 927,416,407 | 1,652,401,203 |
| 純資産合計 | 927,416,407 | 1,652,401,203 |
| 負債純資産合計 | 991,677,984 | 1,720,279,463 |
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