有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/12/06-2023/06/05)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年12月5日現在 | 当 期 2023年6月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 61,576,504 |
| コール・ローン | 78,718,630 | - |
| 親投資信託受益証券 | 3,445,471,809 | 3,020,638,518 |
| 派生商品評価勘定 | 109,287,420 | - |
| 流動資産合計 | 3,633,477,859 | 3,082,215,022 |
| 資産合計 | 3,633,477,859 | 3,082,215,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 58,766,221 |
| 未払解約金 | 13,197,407 | 5,381,604 |
| 未払受託者報酬 | 777,319 | 704,775 |
| 未払委託者報酬 | 15,546,364 | 14,095,511 |
| 未払利息 | 237 | - |
| その他未払費用 | 132,845 | 123,094 |
| 流動負債合計 | 29,654,172 | 79,071,205 |
| 負債合計 | 29,654,172 | 79,071,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,182,610,365 | 3,348,849,728 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △578,786,678 | △345,705,911 |
| 元本等合計 | 3,603,823,687 | 3,003,143,817 |
| 純資産合計 | 3,603,823,687 | 3,003,143,817 |
| 負債純資産合計 | 3,633,477,859 | 3,082,215,022 |
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