有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/06/07-2022/12/05)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年6月6日現在 | 当 期 2022年12月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 205,418,550 | 78,718,630 |
| 親投資信託受益証券 | 3,991,627,203 | 3,445,471,809 |
| 派生商品評価勘定 | - | 109,287,420 |
| 流動資産合計 | 4,197,045,753 | 3,633,477,859 |
| 資産合計 | 4,197,045,753 | 3,633,477,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 100,347,240 | - |
| 未払解約金 | 13,529,706 | 13,197,407 |
| 未払受託者報酬 | 900,875 | 777,319 |
| 未払委託者報酬 | 18,017,425 | 15,546,364 |
| 未払利息 | 613 | 237 |
| その他未払費用 | 157,392 | 132,845 |
| 流動負債合計 | 132,953,251 | 29,654,172 |
| 負債合計 | 132,953,251 | 29,654,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,507,719,594 | 4,182,610,365 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △443,627,092 | △578,786,678 |
| 元本等合計 | 4,064,092,502 | 3,603,823,687 |
| 純資産合計 | 4,064,092,502 | 3,603,823,687 |
| 負債純資産合計 | 4,197,045,753 | 3,633,477,859 |
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