有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/06/05-2025/12/04)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2025年6月4日現在 | 当 期 2025年12月4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,541,628 | 113,771,013 |
| 親投資信託受益証券 | 2,305,797,690 | 2,106,845,161 |
| 未収利息 | 829 | 1,090 |
| 流動資産合計 | 2,392,340,147 | 2,220,617,264 |
| 資産合計 | 2,392,340,147 | 2,220,617,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,023,320 | 31,134,000 |
| 未払解約金 | 294,096 | 19,004,465 |
| 未払受託者報酬 | 505,257 | 539,633 |
| 未払委託者報酬 | 10,105,068 | 10,792,560 |
| その他未払費用 | 54,912 | 58,655 |
| 流動負債合計 | 15,982,653 | 61,529,313 |
| 負債合計 | 15,982,653 | 61,529,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,592,289,936 | 2,278,101,246 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △215,932,442 | △119,013,295 |
| 元本等合計 | 2,376,357,494 | 2,159,087,951 |
| 純資産合計 | 2,376,357,494 | 2,159,087,951 |
| 負債純資産合計 | 2,392,340,147 | 2,220,617,264 |
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