有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/12/12-2025/06/11)

(1)【投資状況】
ワールドアセットバランス(基本コース)

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,345,497,621	98.14
	内 日本	4,345,497,621	98.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		82,147,931	1.86
純資産総額		4,427,645,552	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		3,487,085,000	29.53
	内 日本	3,487,085,000	29.53
親投資信託受益証券		5,479,608,956	46.41
	内 日本	5,479,608,956	46.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,840,094,703	24.05
純資産総額		11,806,788,659	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,838,419,580,086	95.92
	内 アメリカ	1,346,513,961,371	70.25
	内 イギリス	70,154,058,659	3.66
	内 カナダ	64,145,941,306	3.35
	内 スイス	52,202,137,914	2.72
	内 ドイツ	51,330,863,828	2.68
	内 フランス	49,613,282,981	2.59
	内 アイルランド	33,854,792,231	1.77
	内 オランダ	32,550,917,319	1.70
	内 オーストラリア	31,210,735,145	1.63
	内 スペイン	15,861,871,148	0.83
	内 スウェーデン	15,171,407,127	0.79
	内 イタリア	13,066,296,376	0.68
	内 デンマーク	11,161,368,720	0.58
	内 香港	7,448,608,542	0.39
	内 シンガポール	6,163,855,412	0.32
	内 フィンランド	5,203,873,785	0.27
	内 イスラエル	4,716,083,727	0.25
	内 ベルギー	4,140,769,904	0.22
	内 ルクセンブルグ	4,071,903,979	0.21
	内 ジャージィー	3,684,465,333	0.19
	内 ケイマン諸島	3,587,158,120	0.19
	内 ノルウェー	3,118,692,555	0.16
	内 リベリア	2,075,172,625	0.11
	内 バミューダ	2,053,194,906	0.11
	内 ニュージーランド	1,392,307,478	0.07
	内 オランダ領キュラソー	1,267,558,962	0.07
	内 オーストリア	990,141,122	0.05
	内 ポルトガル	772,880,826	0.04
	内 パナマ	721,417,284	0.04
	内 マン島	173,861,401	0.01
新株予約権証券		0	0.00
	内 カナダ	0	0.00
投資信託受益証券		2,374,667,108	0.12
	内 オーストラリア	1,951,608,018	0.10
	内 シンガポール	423,059,090	0.02
投資証券		29,585,607,518	1.54
	内 アメリカ	27,971,982,171	1.46
	内 フランス	728,149,596	0.04
	内 イギリス	494,396,912	0.03
	内 香港	391,078,839	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,299,592,172	2.42
純資産総額		1,916,679,446,884	100.00

その他資産の投資状況

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		46,385,129,422	2.42
	内 アメリカ	35,329,440,510	1.84
	内 ドイツ	6,864,789,706	0.36
	内 イギリス	1,819,595,897	0.09
	内 カナダ	1,546,422,259	0.08
	内 オーストラリア	824,881,050	0.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		268,091,488,743	100.42
	内 アメリカ	121,739,488,221	45.60
	内 中国	30,428,533,929	11.40
	内 フランス	19,965,143,054	7.48
	内 イタリア	18,980,444,889	7.11
	内 ドイツ	15,926,665,388	5.97
	内 イギリス	15,407,638,109	5.77
	内 スペイン	12,276,536,598	4.60
	内 カナダ	5,237,477,129	1.96
	内 ベルギー	4,342,154,588	1.63
	内 オランダ	3,582,992,936	1.34
	内 オーストラリア	3,284,196,931	1.23
	内 オーストリア	3,081,348,217	1.15
	内 メキシコ	2,114,663,997	0.79
	内 ポーランド	1,724,879,440	0.65
	内 ポルトガル	1,672,591,690	0.63
	内 フィンランド	1,376,253,264	0.52
	内 マレーシア	1,371,142,640	0.51
	内 アイルランド	1,200,770,228	0.45
	内 シンガポール	1,105,335,358	0.41
	内 イスラエル	965,408,969	0.36
	内 ニュージーランド	763,316,915	0.29
	内 デンマーク	608,480,142	0.23
	内 スウェーデン	520,535,534	0.19
	内 ノルウェー	415,490,577	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,122,393,084	△0.42
純資産総額		266,969,095,659	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		10,637,676,037	10.93
	内 オーストラリア	7,477,071,315	7.68
	内 シンガポール	3,097,473,354	3.18
	内 香港	63,131,368	0.06
投資証券		85,616,186,871	87.94
	内 アメリカ	74,461,592,581	76.49
	内 イギリス	4,500,754,730	4.62
	内 フランス	2,026,298,563	2.08
	内 カナダ	1,272,867,191	1.31
	内 ベルギー	1,034,289,492	1.06
	内 香港	981,878,166	1.01
	内 スペイン	489,414,139	0.50
	内 韓国	172,389,568	0.18
	内 ガーンジィ	170,752,959	0.18
	内 オランダ	170,469,476	0.18
	内 イスラエル	165,896,433	0.17
	内 ニュージーランド	79,875,159	0.08
	内 アイルランド	42,955,004	0.04
	内 ドイツ	33,626,272	0.03
	内 イタリア	13,127,138	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,098,350,749	1.13
純資産総額		97,352,213,657	100.00

その他資産の投資状況

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		1,090,458,398	1.12
	内 アメリカ	1,090,458,398	1.12

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		122,681,266,050	93.81
	内 台湾	23,392,181,596	17.89
	内 インド	22,460,248,799	17.18
	内 ケイマン諸島	21,284,262,641	16.28
	内 中国	13,297,340,031	10.17
	内 韓国	13,063,452,842	9.99
	内 ブラジル	4,367,009,125	3.34
	内 サウジアラビア	4,332,634,609	3.31
	内 南アフリカ	3,498,120,702	2.68
	内 アラブ首長国連邦	1,919,988,634	1.47
	内 メキシコ	1,844,766,764	1.41
	内 マレーシア	1,552,301,869	1.19
	内 インドネシア	1,454,170,282	1.11
	内 ポーランド	1,270,668,926	0.97
	内 タイ	1,200,217,561	0.92
	内 クエート	939,509,305	0.72
	内 カタール	912,755,455	0.70
	内 香港	900,729,458	0.69
	内 ギリシャ	761,966,447	0.58
	内 トルコ	609,408,902	0.47
	内 フィリピン	569,620,534	0.44
	内 チリ	554,373,728	0.42
	内 バミューダ	472,607,685	0.36
	内 アメリカ	371,318,480	0.28
	内 ハンガリー	357,062,408	0.27
	内 イギリス	305,572,867	0.23
	内 スイス	218,531,702	0.17
	内 チェコ	204,642,831	0.16
	内 ルクセンブルグ	171,243,723	0.13
	内 コロンビア	144,172,107	0.11
	内 オランダ	134,697,989	0.10
	内 エジプト	60,817,516	0.05
	内 ペルー	32,919,280	0.03
	内 シンガポール	21,951,252	0.02
	内 ロシア	0	0.00
	内 キプロス	0	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	0	0.00
投資信託受益証券		657,481,124	0.50
	内 メキシコ	466,140,073	0.36
	内 ブラジル	191,341,051	0.15
投資証券		112,133,087	0.09
	内 メキシコ	112,133,087	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,319,120,384	5.60
純資産総額		130,770,000,645	100.00

その他資産の投資状況

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		7,255,816,553	5.55
	内 アメリカ	7,255,816,553	5.55

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		94,493,151,366	97.54
	内 サウジアラビア	10,411,956,580	10.75
	内 メキシコ	9,881,696,103	10.20
	内 ポーランド	8,911,006,024	9.20
	内 ブラジル	7,826,671,885	8.08
	内 コロンビア	7,753,021,686	8.00
	内 チリ	6,842,509,986	7.06
	内 ハンガリー	6,514,669,441	6.72
	内 ルーマニア	6,201,051,082	6.40
	内 アラブ首長国連邦	6,077,105,098	6.27
	内 ドミニカ共和国	4,718,959,672	4.87
	内 南アフリカ	4,158,972,688	4.29
	内 ペルー	2,788,989,916	2.88
	内 カタール	2,637,321,550	2.72
	内 パナマ	2,486,778,686	2.57
	内 インドネシア	1,959,177,398	2.02
	内 ウルグアイ	1,788,441,150	1.85
	内 オマーン	1,367,869,915	1.41
	内 フィリピン	1,089,210,031	1.12
	内 中国	1,077,742,475	1.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,380,347,591	2.46
純資産総額		96,873,498,957	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。