有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/06/12-2024/12/11)

(1)【投資状況】
ワールドアセットバランス(基本コース)

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,577,851,839	99.57
	内 日本	4,577,851,839	99.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,928,520	0.43
純資産総額		4,597,780,359	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,189,453,693	67.88
	内 日本	9,189,453,693	67.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,349,072,831	32.12
純資産総額		13,538,526,524	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,776,015,772,949	96.39
	内 アメリカ	1,342,588,738,845	72.87
	内 イギリス	62,024,886,032	3.37
	内 カナダ	57,666,139,879	3.13
	内 スイス	46,498,120,148	2.52
	内 フランス	43,865,979,732	2.38
	内 ドイツ	40,381,826,276	2.19
	内 アイルランド	32,796,631,873	1.78
	内 オーストラリア	29,830,052,865	1.62
	内 オランダ	28,700,942,679	1.56
	内 スウェーデン	13,731,359,781	0.75
	内 デンマーク	12,843,802,160	0.70
	内 スペイン	11,497,247,019	0.62
	内 イタリア	9,656,876,634	0.52
	内 香港	6,598,267,544	0.36
	内 シンガポール	5,529,399,890	0.30
	内 フィンランド	4,313,073,233	0.23
	内 イスラエル	4,113,605,573	0.22
	内 ジャージィー	3,563,940,048	0.19
	内 ベルギー	3,256,859,590	0.18
	内 ケイマン諸島	2,765,730,383	0.15
	内 ルクセンブルグ	2,714,654,353	0.15
	内 ノルウェー	2,470,971,492	0.13
	内 バミューダ	2,007,142,739	0.11
	内 リベリア	1,538,955,314	0.08
	内 オランダ領キュラソー	1,464,540,248	0.08
	内 ニュージーランド	1,305,276,885	0.07
	内 オーストリア	816,396,797	0.04
	内 パナマ	725,005,400	0.04
	内 ポルトガル	618,757,493	0.03
	内 マン島	130,592,044	0.01
新株予約権証券		0	0.00
	内 カナダ	0	0.00
投資信託受益証券		2,483,889,935	0.13
	内 オーストラリア	2,029,355,694	0.11
	内 シンガポール	454,534,241	0.02
投資証券		29,841,545,685	1.62
	内 アメリカ	28,287,747,283	1.54
	内 フランス	640,595,606	0.03
	内 イギリス	426,982,001	0.02
	内 香港	274,983,598	0.01
	内 カナダ	113,759,793	0.01
	内 ベルギー	97,477,404	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,102,236,716	1.85
純資産総額		1,842,443,445,285	100.00

その他資産の投資状況

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		44,116,659,466	2.39
	内 アメリカ	35,178,646,734	1.91
	内 ドイツ	5,420,585,612	0.29
	内 イギリス	1,574,317,857	0.09
	内 カナダ	1,373,789,113	0.07
	内 オーストラリア	569,320,150	0.03

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		302,468,325,881	103.75
	内 アメリカ	142,188,818,628	48.77
	内 中国	34,642,626,724	11.88
	内 フランス	22,043,397,949	7.56
	内 イタリア	20,890,289,106	7.17
	内 ドイツ	17,591,689,427	6.03
	内 イギリス	15,551,342,793	5.33
	内 スペイン	13,189,302,282	4.52
	内 カナダ	5,812,797,692	1.99
	内 ベルギー	4,733,916,889	1.62
	内 オランダ	4,028,375,439	1.38
	内 オーストラリア	3,676,229,321	1.26
	内 オーストリア	3,281,713,410	1.13
	内 メキシコ	2,306,119,784	0.79
	内 ポルトガル	1,813,836,158	0.62
	内 ポーランド	1,631,854,641	0.56
	内 マレーシア	1,570,575,535	0.54
	内 フィンランド	1,529,953,636	0.52
	内 アイルランド	1,467,848,746	0.50
	内 シンガポール	1,179,277,998	0.40
	内 イスラエル	971,141,349	0.33
	内 ニュージーランド	811,638,585	0.28
	内 デンマーク	663,413,086	0.23
	内 スウェーデン	465,245,456	0.16
	内 ノルウェー	426,921,247	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△10,923,506,253	△3.75
純資産総額		291,544,819,628	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		11,156,496,622	10.24
	内 オーストラリア	7,884,184,745	7.23
	内 シンガポール	3,212,557,717	2.95
	内 香港	59,754,160	0.05
投資証券		96,440,714,893	88.48
	内 アメリカ	85,856,795,977	78.77
	内 イギリス	4,348,524,460	3.99
	内 フランス	1,850,736,593	1.70
	内 カナダ	1,340,824,152	1.23
	内 ベルギー	906,578,206	0.83
	内 香港	888,190,775	0.81
	内 スペイン	449,387,679	0.41
	内 韓国	171,248,874	0.16
	内 ガーンジィ	160,764,831	0.15
	内 イスラエル	148,519,378	0.14
	内 オランダ	142,812,160	0.13
	内 ニュージーランド	93,256,824	0.09
	内 アイルランド	38,801,750	0.04
	内 ドイツ	35,866,207	0.03
	内 イタリア	8,407,027	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,400,717,572	1.29
純資産総額		108,997,929,087	100.00

その他資産の投資状況

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		2,018,811,795	1.85
	内 アメリカ	2,018,811,795	1.85

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		102,192,712,628	94.21
	内 インド	20,059,449,099	18.49
	内 台湾	20,038,392,701	18.47
	内 ケイマン諸島	16,770,682,702	15.46
	内 中国	11,205,914,206	10.33
	内 韓国	9,238,836,774	8.52
	内 サウジアラビア	4,222,969,814	3.89
	内 ブラジル	3,504,521,059	3.23
	内 南アフリカ	2,792,366,126	2.57
	内 マレーシア	1,552,264,320	1.43
	内 インドネシア	1,506,037,511	1.39
	内 タイ	1,487,625,708	1.37
	内 アラブ首長国連邦	1,395,851,951	1.29
	内 メキシコ	1,378,843,713	1.27
	内 カタール	854,958,459	0.79
	内 香港	841,114,746	0.78
	内 ポーランド	794,702,763	0.73
	内 クエート	761,730,318	0.70
	内 トルコ	689,003,505	0.64
	内 フィリピン	538,236,425	0.50
	内 ギリシャ	479,170,961	0.44
	内 チリ	421,493,997	0.39
	内 バミューダ	396,363,945	0.37
	内 アメリカ	359,652,546	0.33
	内 ハンガリー	252,199,757	0.23
	内 イギリス	156,887,359	0.14
	内 チェコ	135,647,274	0.13
	内 コロンビア	100,763,149	0.09
	内 ルクセンブルグ	95,734,798	0.09
	内 オランダ	58,674,009	0.05
	内 エジプト	52,780,464	0.05
	内 ペルー	27,297,400	0.03
	内 シンガポール	22,545,069	0.02
	内 ロシア	0	0.00
	内 キプロス	0	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	0	0.00
投資信託受益証券		494,687,122	0.46
	内 メキシコ	368,332,565	0.34
	内 ブラジル	126,354,557	0.12
投資証券		83,718,019	0.08
	内 メキシコ	83,718,019	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,707,542,476	5.26
純資産総額		108,478,660,245	100.00

その他資産の投資状況

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		7,255,938,052	6.69
	内 アメリカ	7,255,938,052	6.69

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		119,618,004,357	98.07
	内 サウジアラビア	13,667,235,865	11.20
	内 メキシコ	11,708,519,420	9.60
	内 ポーランド	9,895,081,305	8.11
	内 コロンビア	8,936,913,234	7.33
	内 アラブ首長国連邦	8,821,988,953	7.23
	内 ブラジル	8,676,434,949	7.11
	内 チリ	8,128,125,927	6.66
	内 ハンガリー	8,049,946,682	6.60
	内 ルーマニア	7,761,146,552	6.36
	内 ドミニカ共和国	7,140,542,578	5.85
	内 ペルー	5,099,576,542	4.18
	内 インドネシア	4,368,105,081	3.58
	内 カタール	4,232,111,158	3.47
	内 南アフリカ	4,092,155,760	3.35
	内 パナマ	3,559,482,851	2.92
	内 オマーン	1,605,997,624	1.32
	内 フィリピン	1,474,060,438	1.21
	内 ウルグアイ	1,263,855,352	1.04
	内 中国	1,136,724,086	0.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,359,582,678	1.93
純資産総額		121,977,587,035	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。