有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/12/12-2026/06/11)

(1)【投資状況】
ワールドアセットバランス(基本コース)

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,682,311,313	98.27
	内 日本	3,682,311,313	98.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		64,749,058	1.73
純資産総額		3,747,060,371	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,043,179,159	81.25
	内 日本	8,043,179,159	81.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,855,647,952	18.75
純資産総額		9,898,827,111	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,781,104,135,112	97.10
	内 アメリカ	2,061,914,641,439	71.99
	内 カナダ	101,843,570,049	3.56
	内 イギリス	100,731,274,478	3.52
	内 スイス	77,620,692,472	2.71
	内 フランス	63,694,302,566	2.22
	内 ドイツ	62,495,453,851	2.18
	内 オランダ	57,872,489,647	2.02
	内 アイルランド	46,615,121,378	1.63
	内 オーストラリア	45,104,077,798	1.57
	内 スペイン	27,968,493,125	0.98
	内 スウェーデン	21,942,480,848	0.77
	内 イタリア	21,597,957,059	0.75
	内 デンマーク	12,310,759,429	0.43
	内 シンガポール	12,116,235,240	0.42
	内 香港	9,354,248,797	0.33
	内 フィンランド	8,712,660,049	0.30
	内 イスラエル	8,165,866,689	0.29
	内 ケイマン諸島	7,060,464,728	0.25
	内 ベルギー	6,448,951,950	0.23
	内 ジャージィー	4,587,378,055	0.16
	内 ノルウェー	4,229,797,034	0.15
	内 ルクセンブルグ	4,205,027,548	0.15
	内 バミューダ	3,994,486,972	0.14
	内 リベリア	2,754,626,714	0.10
	内 オーストリア	2,594,126,514	0.09
	内 オランダ領キュラソー	2,337,273,790	0.08
	内 ニュージーランド	1,562,260,210	0.05
	内 ポルトガル	1,269,416,683	0.04
新株予約権証券		0	0.00
	内 カナダ	0	0.00
投資信託受益証券		3,079,943,810	0.11
	内 オーストラリア	2,438,818,008	0.09
	内 シンガポール	641,125,802	0.02
投資証券		40,292,350,866	1.41
	内 アメリカ	38,216,919,309	1.33
	内 フランス	975,462,461	0.03
	内 イギリス	719,655,030	0.03
	内 香港	380,314,066	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,782,586,254	1.39
純資産総額		2,864,259,016,042	100.00

その他資産の投資状況

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		41,792,858,170	1.46
	内 アメリカ	32,093,393,494	1.12
	内 ドイツ	5,503,293,576	0.19
	内 カナダ	2,016,096,753	0.07
	内 イギリス	1,540,355,839	0.05
	内 オーストラリア	639,718,508	0.02

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		264,331,589,329	99.65
	内 アメリカ	118,907,690,294	44.83
	内 中国	33,680,629,778	12.70
	内 フランス	18,542,449,761	6.99
	内 イタリア	17,209,714,839	6.49
	内 イギリス	15,004,388,931	5.66
	内 ドイツ	14,929,329,783	5.63
	内 スペイン	11,001,631,950	4.15
	内 カナダ	5,499,464,718	2.07
	内 ベルギー	3,993,869,137	1.51
	内 オーストラリア	3,411,684,377	1.29
	内 オランダ	3,215,384,063	1.21
	内 オーストリア	2,712,289,858	1.02
	内 メキシコ	2,425,580,732	0.91
	内 ポーランド	1,891,263,561	0.71
	内 韓国	1,840,042,032	0.69
	内 ポルトガル	1,463,958,288	0.55
	内 フィンランド	1,388,543,455	0.52
	内 マレーシア	1,333,694,887	0.50
	内 イスラエル	1,166,831,657	0.44
	内 アイルランド	1,086,633,770	0.41
	内 シンガポール	977,770,320	0.37
	内 ニュージーランド	737,293,037	0.28
	内 デンマーク	529,158,629	0.20
	内 スロバキア	509,174,637	0.19
	内 スウェーデン	456,492,433	0.17
	内 ノルウェー	416,624,402	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		938,890,416	0.35
純資産総額		265,270,479,745	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		13,649,938,849	9.60
	内 オーストラリア	9,265,780,920	6.52
	内 シンガポール	4,321,763,049	3.04
	内 香港	62,394,880	0.04
投資証券		126,786,078,311	89.19
	内 アメリカ	112,269,874,684	78.98
	内 イギリス	5,462,339,984	3.84
	内 フランス	2,871,130,940	2.02
	内 カナダ	1,667,495,414	1.17
	内 ベルギー	1,411,761,754	0.99
	内 香港	1,091,772,444	0.77
	内 スペイン	798,224,311	0.56
	内 ガーンジィ	310,793,737	0.22
	内 イスラエル	226,685,720	0.16
	内 韓国	214,731,521	0.15
	内 オランダ	207,283,114	0.15
	内 ニュージーランド	149,236,064	0.10
	内 アイルランド	57,816,992	0.04
	内 ドイツ	27,031,571	0.02
	内 イタリア	19,900,061	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,712,716,477	1.20
純資産総額		142,148,733,637	100.00

その他資産の投資状況

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		1,570,733,514	1.10
	内 アメリカ	1,570,733,514	1.10

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		210,203,592,891	96.70
	内 台湾	56,066,245,640	25.79
	内 韓国	49,895,949,097	22.95
	内 インド	23,898,601,645	10.99
	内 ケイマン諸島	20,855,996,647	9.59
	内 中国	18,839,048,763	8.67
	内 ブラジル	6,707,487,418	3.09
	内 南アフリカ	5,334,799,268	2.45
	内 サウジアラビア	5,131,010,615	2.36
	内 メキシコ	2,609,456,697	1.20
	内 アラブ首長国連邦	2,434,821,237	1.12
	内 タイ	2,042,075,542	0.94
	内 マレーシア	1,931,369,883	0.89
	内 ポーランド	1,913,855,779	0.88
	内 香港	1,714,421,791	0.79
	内 クエート	1,101,705,522	0.51
	内 ギリシャ	1,038,630,181	0.48
	内 カタール	1,021,913,634	0.47
	内 インドネシア	953,636,227	0.44
	内 チリ	940,745,847	0.43
	内 トルコ	793,711,048	0.37
	内 ハンガリー	715,324,079	0.33
	内 イギリス	694,797,830	0.32
	内 バミューダ	678,717,243	0.31
	内 フィリピン	608,611,203	0.28
	内 アメリカ	508,624,099	0.23
	内 スイス	357,754,722	0.16
	内 コロンビア	302,785,504	0.14
	内 ルクセンブルグ	242,564,907	0.11
	内 チェコ	224,428,697	0.10
	内 ロシア	157,627,942	0.07
	内 オランダ	148,650,745	0.07
	内 エジプト	122,603,560	0.06
	内 ペルー	76,012,037	0.03
	内 カナダ	62,460,324	0.03
	内 シンガポール	41,808,312	0.02
	内 イギリス領バージン諸島	35,339,206	0.02
	内 キプロス	0	0.00
投資信託受益証券		1,105,853,115	0.51
	内 メキシコ	808,496,925	0.37
	内 ブラジル	297,356,190	0.14
投資証券		154,913,702	0.07
	内 メキシコ	154,913,702	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,912,629,534	2.72
純資産総額		217,376,989,242	100.00

その他資産の投資状況

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		6,075,906,292	2.80
	内 アメリカ	6,075,906,292	2.80

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		111,074,776,298	97.98
	内 メキシコ	13,607,177,746	12.00
	内 トルコ	12,773,219,224	11.27
	内 サウジアラビア	11,566,465,192	10.20
	内 ブラジル	10,058,063,101	8.87
	内 ポーランド	9,743,670,116	8.59
	内 南アフリカ	8,479,626,641	7.48
	内 ハンガリー	8,091,771,221	7.14
	内 ルーマニア	7,703,104,440	6.79
	内 チリ	5,906,096,692	5.21
	内 コロンビア	5,255,265,180	4.64
	内 ドミニカ共和国	4,204,999,735	3.71
	内 ペルー	2,680,579,849	2.36
	内 ウルグアイ	2,397,850,740	2.12
	内 パナマ	1,981,417,824	1.75
	内 インドネシア	1,828,544,200	1.61
	内 アラブ首長国連邦	1,758,588,756	1.55
	内 フィリピン	1,355,383,890	1.20
	内 中国	1,340,362,281	1.18
	内 オマーン	342,589,470	0.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,293,503,964	2.02
純資産総額		113,368,280,262	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。