有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/06/13-2023/12/11)

(1)【投資状況】
ワールドアセットバランス(基本コース)

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,290,565,539	97.16
	内 日本	5,290,565,539	97.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		154,386,262	2.84
純資産総額		5,444,951,801	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,073,581,309	73.59
	内 日本	12,073,581,309	73.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,332,211,306	26.41
純資産総額		16,405,792,615	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,182,856,342,484	96.43
	内 アメリカ	847,212,019,557	69.07
	内 イギリス	46,914,348,793	3.82
	内 カナダ	41,691,679,038	3.40
	内 スイス	38,314,285,688	3.12
	内 フランス	37,776,429,358	3.08
	内 ドイツ	29,377,396,974	2.39
	内 オーストラリア	24,246,983,322	1.98
	内 オランダ	23,345,318,013	1.90
	内 アイルランド	22,103,802,673	1.80
	内 デンマーク	11,538,400,198	0.94
	内 スウェーデン	11,173,180,533	0.91
	内 スペイン	8,937,204,615	0.73
	内 イタリア	6,694,340,638	0.55
	内 香港	5,708,038,659	0.47
	内 ジャージィー	4,045,704,324	0.33
	内 シンガポール	3,765,547,036	0.31
	内 フィンランド	3,704,330,278	0.30
	内 ベルギー	2,639,711,099	0.22
	内 イスラエル	2,330,932,822	0.19
	内 ノルウェー	2,323,770,551	0.19
	内 ケイマン諸島	1,679,999,629	0.14
	内 オランダ領キュラソー	1,572,313,571	0.13
	内 バミューダ	1,497,706,437	0.12
	内 ニュージーランド	934,271,294	0.08
	内 ルクセンブルグ	734,811,814	0.06
	内 ポルトガル	694,615,409	0.06
	内 オーストリア	690,754,261	0.06
	内 リベリア	640,974,707	0.05
	内 パナマ	392,979,352	0.03
	内 マン島	174,491,841	0.01
新株予約権証券		0	0.00
	内 カナダ	0	0.00
投資信託受益証券		2,035,999,716	0.17
	内 オーストラリア	1,512,323,789	0.12
	内 シンガポール	523,675,927	0.04
投資証券		23,353,581,588	1.90
	内 アメリカ	21,908,092,506	1.79
	内 フランス	529,192,831	0.04
	内 イギリス	424,674,301	0.03
	内 香港	326,402,096	0.03
	内 ベルギー	90,908,551	0.01
	内 カナダ	74,311,303	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,437,138,743	1.50
純資産総額		1,226,683,062,531	100.00

その他資産の投資状況

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		18,654,465,663	1.52
	内 アメリカ	14,152,643,061	1.15
	内 ドイツ	2,677,914,000	0.22
	内 イギリス	783,695,886	0.06
	内 カナダ	653,065,862	0.05
	内 オーストラリア	387,146,854	0.03

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		248,360,746,275	95.77
	内 アメリカ	116,369,225,204	44.87
	内 フランス	21,057,646,426	8.12
	内 イタリア	18,895,320,545	7.29
	内 中国	18,477,316,400	7.13
	内 ドイツ	16,500,052,137	6.36
	内 イギリス	13,150,648,591	5.07
	内 スペイン	12,318,885,811	4.75
	内 カナダ	4,970,090,512	1.92
	内 ベルギー	4,506,863,957	1.74
	内 オランダ	3,829,477,349	1.48
	内 オーストラリア	3,588,058,539	1.38
	内 オーストリア	3,009,716,922	1.16
	内 メキシコ	2,266,061,708	0.87
	内 アイルランド	1,479,803,470	0.57
	内 フィンランド	1,336,557,242	0.52
	内 ポーランド	1,267,040,681	0.49
	内 マレーシア	1,214,167,344	0.47
	内 シンガポール	1,060,755,439	0.41
	内 イスラエル	740,835,838	0.29
	内 デンマーク	707,550,829	0.27
	内 ニュージーランド	616,230,349	0.24
	内 スウェーデン	545,188,396	0.21
	内 ノルウェー	453,252,586	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,960,711,178	4.23
純資産総額		259,321,457,453	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		8,845,046,154	10.21
	内 オーストラリア	5,837,764,683	6.74
	内 シンガポール	2,946,360,633	3.40
	内 香港	60,920,838	0.07
投資証券		77,022,602,130	88.90
	内 アメリカ	66,653,648,270	76.93
	内 イギリス	4,146,028,120	4.79
	内 フランス	1,574,539,162	1.82
	内 カナダ	1,296,925,306	1.50
	内 ベルギー	1,011,127,804	1.17
	内 香港	968,721,631	1.12
	内 スペイン	378,147,528	0.44
	内 ニュージーランド	251,504,085	0.29
	内 ガーンジィ	251,474,511	0.29
	内 韓国	154,112,705	0.18
	内 オランダ	153,827,985	0.18
	内 イスラエル	107,695,332	0.12
	内 アイルランド	33,977,474	0.04
	内 ドイツ	33,427,987	0.04
	内 イタリア	7,444,230	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		772,047,318	0.89
純資産総額		86,639,695,602	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		80,329,466,461	91.22
	内 インド	13,690,990,561	15.55
	内 台湾	12,617,501,225	14.33
	内 ケイマン諸島	12,317,189,218	13.99
	内 韓国	10,532,787,063	11.96
	内 中国	8,320,062,711	9.45
	内 ブラジル	4,502,780,569	5.11
	内 サウジアラビア	3,370,290,866	3.83
	内 南アフリカ	2,258,026,687	2.56
	内 メキシコ	1,665,515,074	1.89
	内 インドネシア	1,531,551,700	1.74
	内 タイ	1,422,271,392	1.62
	内 マレーシア	1,085,268,619	1.23
	内 アラブ首長国連邦	1,017,311,082	1.16
	内 香港	746,019,408	0.85
	内 ポーランド	730,107,599	0.83
	内 カタール	716,539,898	0.81
	内 クエート	609,939,106	0.69
	内 フィリピン	501,502,557	0.57
	内 トルコ	500,638,560	0.57
	内 チリ	416,148,071	0.47
	内 ギリシャ	389,356,403	0.44
	内 バミューダ	341,263,114	0.39
	内 アメリカ	286,755,424	0.33
	内 ハンガリー	209,024,632	0.24
	内 チェコ	123,765,661	0.14
	内 イギリス	93,716,856	0.11
	内 ルクセンブルグ	92,165,816	0.10
	内 コロンビア	87,306,281	0.10
	内 オランダ	49,988,899	0.06
	内 エジプト	45,759,172	0.05
	内 ペルー	38,704,110	0.04
	内 シンガポール	19,218,127	0.02
	内 ロシア	0	0.00
	内 キプロス	0	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	0	0.00
投資信託受益証券		686,842,628	0.78
	内 メキシコ	488,750,054	0.56
	内 ブラジル	198,092,574	0.22
投資証券		60,095,282	0.07
	内 メキシコ	60,095,282	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,985,037,550	7.93
純資産総額		88,061,441,921	100.00

その他資産の投資状況

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		6,957,222,447	7.90
	内 アメリカ	6,957,222,447	7.90

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		93,469,210,864	96.05
	内 サウジアラビア	10,796,426,087	11.09
	内 メキシコ	9,390,158,091	9.65
	内 アラブ首長国連邦	7,908,780,902	8.13
	内 カタール	7,047,102,670	7.24
	内 ブラジル	6,780,163,844	6.97
	内 チリ	6,516,697,044	6.70
	内 ドミニカ共和国	6,314,338,437	6.49
	内 ハンガリー	5,948,907,448	6.11
	内 コロンビア	5,593,366,897	5.75
	内 南アフリカ	4,767,127,100	4.90
	内 パナマ	4,531,106,888	4.66
	内 インドネシア	3,943,393,385	4.05
	内 ルーマニア	3,617,728,015	3.72
	内 ペルー	3,461,488,459	3.56
	内 オマーン	2,350,201,389	2.41
	内 フィリピン	2,169,269,746	2.23
	内 ウルグアイ	1,433,526,218	1.47
	内 中国	899,428,244	0.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,848,728,719	3.95
純資産総額		97,317,939,583	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。